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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 479 267.00 | 1 382 573.00 | | 1 479 267.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 872.00 | 156 872.00 | | 156 872.00 |
AH Fonds commercial | 1 322 395.00 | 1 225 701.00 | 96 694.00 | 1 322 395.00 |
AP Constructions | 3 262 290.00 | 2 442 929.00 | 819 361.00 | 3 262 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 330.00 | 187 655.00 | 6 675.00 | 194 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 594.00 | 745 956.00 | 298 638.00 | 1 044 594.00 |
BF Prêts | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 518.00 | | 147 518.00 | 147 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 523.00 | 6 129 405.00 | 4 759 113.00 | 1 310 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
BT Marchandises | 3 472 874.00 | 67 250.00 | 3 405 624.00 | 3 472 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 554 805.00 | 220 079.00 | 4 334 726.00 | 4 554 805.00 |
BZ Autres créances | 2 312 767.00 | | 2 312 767.00 | 2 312 767.00 |
CF Disponibilités | 567 777.00 | | 567 777.00 | 567 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 303.00 | | 199 303.00 | 199 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 127 505.00 | 287 329.00 | 10 840 176.00 | 11 127 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 256 912.00 | 5 046 442.00 | 12 210 469.00 | 17 256 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 958.00 | | | 88 958.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 3 000 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 151 280.00 | 151 281.00 | | 4 151 280.00 |
DH Report à nouveau | -3 987 587.00 | 85 098.00 | | -3 987 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 827 313.00 | -2 711 122.00 | | -2 827 313.00 |
DL TOTAL (I) | -2 333 620.00 | 555 257.00 | | -2 333 620.00 |
DP Provisions pour risques | 202 654.00 | 28 380.00 | | 202 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 654.00 | 28 380.00 | | 202 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 129.00 | 168 137.00 | | 278 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 301 514.00 | 4 748 105.00 | | 7 301 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 889 143.00 | 4 541 432.00 | | 3 889 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268 120.00 | 2 023 288.00 | | 1 268 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 175.00 | 869.00 | | 14 175.00 |
EA Autres dettes | 110 116.00 | 144 999.00 | | 110 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 873 760.00 | 11 626 832.00 | | 12 873 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 742 794.00 | 12 210 469.00 | | 10 742 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 721 866.00 | 11 476 466.00 | | 12 721 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 802 619.00 | |
FD Production vendue biens | | | 48 529.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 760 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 611 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 832 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 704 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 028 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 295 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 613 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 791 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 881 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 048 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 032 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 926.00 | 4 993.00 | | 20 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 884.00 | 81 220.00 | | 114 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 202 654.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 810.00 | 288 867.00 | | 135 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 821.00 | 117 783.00 | | 5 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 356.00 | 8 886.00 | | 13 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 654.00 | 3 000.00 | | 172 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 831.00 | 129 669.00 | | 191 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 021.00 | 159 198.00 | | -56 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -261 588.00 | -280 274.00 | | -261 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 995 558.00 | 39 318 152.00 | | 33 995 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 822 871.00 | 42 029 274.00 | | 36 822 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 827 313.00 | -2 711 122.00 | | -2 827 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 935 644.00 | | | 5 935 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 129 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 479 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 501 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 379 272.00 | | | 1 379 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 327 958.00 | | | 4 327 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 410.00 | | | 228 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 625 121.00 | 216 258.00 | 82 262.00 | 4 625 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379 272.00 | 3 302.00 | | 1 379 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 245 849.00 | 212 956.00 | 82 262.00 | 3 245 849.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 759 115.00 | | | 4 759 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 654.00 | 28 380.00 | 202 654.00 | 202 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 218.00 | 3 032.00 | | 64 218.00 |
6T Sur comptes clients | 202 330.00 | 89 859.00 | 72 110.00 | 202 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 548.00 | 92 891.00 | 72 110.00 | 266 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 202.00 | 121 271.00 | 274 764.00 | 469 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 080.00 | | 113 080.00 | 113 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 541 432.00 | 4 541 432.00 | | 4 541 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 927 775.00 | 927 775.00 | | 927 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 997.00 | 144 997.00 | | 144 997.00 |
UP Prêts | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UX Autres créances clients | 4 554 805.00 | 4 554 805.00 | | 4 554 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 137.00 | 130 852.00 | 37 285.00 | 168 137.00 |
VI Groupe et associés | 4 635 025.00 | 4 635 025.00 | | 4 635 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095 513.00 | 1 095 513.00 | | 1 095 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118 934.00 | 1 118 934.00 | | 1 118 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 303.00 | 199 303.00 | | 199 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 215 158.00 | 7 155 833.00 | 59 325.00 | 7 215 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 626 832.00 | 11 476 467.00 | 150 365.00 | 11 626 832.00 |