| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 049.00 | 16 084.00 | 5 965.00 | 22 049.00 |
AH Fonds commercial | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
AN Terrains | 307 234.00 | 76 085.00 | 231 149.00 | 307 234.00 |
AP Constructions | 698 614.00 | 533 648.00 | 164 966.00 | 698 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 778.00 | 221 992.00 | 31 787.00 | 253 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 445.00 | 528 242.00 | 224 203.00 | 752 445.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 154.00 | 1 376 050.00 | 688 104.00 | 2 064 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 170.00 | | 76 170.00 | 76 170.00 |
BN En cours de production de biens | 2 039 515.00 | | 2 039 515.00 | 2 039 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 366.00 | | 216 366.00 | 216 366.00 |
BZ Autres créances | 375 758.00 | 35 442.00 | 340 315.00 | 375 758.00 |
CF Disponibilités | 617 138.00 | | 617 138.00 | 617 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 334 511.00 | 35 442.00 | 3 299 069.00 | 3 334 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 398 665.00 | 1 411 492.00 | 3 987 172.00 | 5 398 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 695 702.00 | 657 932.00 | | 695 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 909.00 | 37 770.00 | | 168 909.00 |
DL TOTAL (I) | 974 611.00 | 805 702.00 | | 974 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 407.00 | 148 281.00 | | 126 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 344 603.00 | 1 668 926.00 | | 2 344 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 862.00 | 304 109.00 | | 276 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 719.00 | 208 942.00 | | 208 719.00 |
EA Autres dettes | 38 046.00 | 62 266.00 | | 38 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 994 636.00 | 2 392 525.00 | | 2 994 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 987 172.00 | 3 198 227.00 | | 3 987 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 686 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 686 406.00 | |
FM Production stockée | | | 783 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 519 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 114 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 936.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 925.00 | |
GE Autres charges | | | 6 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 320 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083.00 | 4 667.00 | | 5 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 085.00 | 7 157.00 | | 6 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 299.00 | 2 007.00 | | 37 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 300.00 | 2 007.00 | | 62 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 215.00 | 5 150.00 | | -56 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 905.00 | -3 073.00 | | 35 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 590 112.00 | 4 146 590.00 | | 4 590 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 421 203.00 | 4 108 820.00 | | 4 421 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 909.00 | 37 770.00 | | 168 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 810.00 | | 87 106.00 | 2 076 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 659.00 | 2 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 762.00 | 2 064 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 102.00 | 2 012 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 921.00 | | 7 799.00 | 41 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969 836.00 | | 77 338.00 | 1 969 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 053.00 | | 1 968.00 | 65 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 217.00 | 72 936.00 | 35 102.00 | 1 338 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 250.00 | 1 834.00 | | 14 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 967.00 | 71 102.00 | 35 102.00 | 1 323 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 958.00 | | 38 958.00 | 38 958.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 925.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 602.00 | 21 529.00 | 6 689.00 | 20 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 560.00 | 21 529.00 | 70 647.00 | 84 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 560.00 | 39 454.00 | 70 647.00 | 84 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 454.00 | 6 689.00 | |
UG ‐ Financières | | | 63 958.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 861.00 | 276 861.00 | | 276 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 200.00 | 93 200.00 | | 93 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 382 649.00 | 2 382 649.00 | | 2 382 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
UX Autres créances clients | 216 366.00 | 216 366.00 | | 216 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 889.00 | 36 889.00 | | 36 889.00 |
VB T. V. A. | 277 887.00 | 277 887.00 | | 277 887.00 |
VC Groupe et associés | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 407.00 | 63 255.00 | 63 152.00 | 126 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 860.00 | | | 57 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 049.00 | 601 688.00 | 2 361.00 | 604 049.00 |
VW T.V.A. | 104 155.00 | 104 155.00 | | 104 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 994 636.00 | 2 931 484.00 | 63 152.00 | 2 994 636.00 |