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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 727.00 | 28 223.00 | 18 504.00 | 46 727.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 930.00 | 32 882.00 | 35 049.00 | 67 930.00 |
BP En cours de production de services | 696 130.00 | 107 796.00 | 588 334.00 | 696 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 317 954.00 | 1 651 092.00 | 1 666 862.00 | 3 317 954.00 |
BZ Autres créances | 78 079.00 | | 78 079.00 | 78 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 319.00 | | 33 319.00 | 33 319.00 |
CF Disponibilités | 139 877.00 | | 139 877.00 | 139 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 267 718.00 | 1 758 888.00 | 2 508 829.00 | 4 267 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 648.00 | 1 791 770.00 | 2 543 878.00 | 4 335 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 552.00 | 344 285.00 | | 369 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 821.00 | 25 267.00 | | 39 821.00 |
DL TOTAL (I) | 444 573.00 | 404 752.00 | | 444 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 628.00 | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 073.00 | 26 329.00 | | 35 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 294.00 | 66 993.00 | | 151 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 076.00 | 142 732.00 | | 168 076.00 |
EA Autres dettes | 950 286.00 | 950 000.00 | | 950 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 794 171.00 | 829 545.00 | | 794 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 305.00 | 2 016 226.00 | | 2 099 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 878.00 | 2 420 979.00 | | 2 543 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099 305.00 | 2 016 226.00 | | 2 099 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 628.00 | | 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 178.00 | | 7 753.00 | 60 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 874.00 | | 3 853.00 | 42 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 645.00 | | 3 900.00 | 12 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 873.00 | 6 009.00 | | 26 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 214.00 | 6 009.00 | | 22 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 107 796.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 601 092.00 | 50 000.00 | | 1 601 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 601 092.00 | 157 796.00 | | 1 601 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 601 092.00 | 157 796.00 | | 1 601 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 294.00 | 151 294.00 | | 151 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950 286.00 | 950 286.00 | | 950 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 794 171.00 | 794 171.00 | | 794 171.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
UX Autres créances clients | 656 847.00 | 656 847.00 | | 656 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 661 106.00 | 2 661 106.00 | | 2 661 106.00 |
VB T. V. A. | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
VC Groupe et associés | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 35 073.00 | 35 073.00 | | 35 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VP Divers | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 414 937.00 | 3 402 892.00 | 12 045.00 | 3 414 937.00 |
VW T.V.A. | 136 169.00 | 136 169.00 | | 136 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 305.00 | 2 099 305.00 | | 2 099 305.00 |