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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 594.00 | 3 099.00 | 495.00 | 3 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 254.00 | 198 890.00 | 9 364.00 | 208 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 051.00 | 202 430.00 | 416 621.00 | 619 051.00 |
BT Marchandises | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 264.00 | 41 192.00 | 270 072.00 | 311 264.00 |
BZ Autres créances | 133 264.00 | | 133 264.00 | 133 264.00 |
CF Disponibilités | 45 688.00 | | 45 688.00 | 45 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 087.00 | 41 192.00 | 455 895.00 | 497 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 138.00 | 243 622.00 | 872 516.00 | 1 116 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 250.00 | 85 250.00 | | 85 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 173.00 | 52 173.00 | | 52 173.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
DH Report à nouveau | 178 101.00 | 188 431.00 | | 178 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 552.00 | 69 670.00 | | 42 552.00 |
DL TOTAL (I) | 375 568.00 | 413 015.00 | | 375 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 809.00 | 7 893.00 | | 80 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 160.00 | 188 266.00 | | 162 160.00 |
EA Autres dettes | 4 680.00 | 12 604.00 | | 4 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 300.00 | 175 250.00 | | 249 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 948.00 | 384 013.00 | | 496 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 516.00 | 797 028.00 | | 872 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 948.00 | 384 013.00 | | 496 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 024.00 | |
FG Production vendue services | | | 970 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 971 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 793.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 719.00 | 10 885.00 | | 3 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 719.00 | 10 885.00 | | 3 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 719.00 | -10 885.00 | | -3 719.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 257.00 | 17 539.00 | | 10 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 710.00 | 33 927.00 | | 13 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 796.00 | 1 223 367.00 | | 1 011 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 243.00 | 1 153 697.00 | | 969 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 552.00 | 69 670.00 | | 42 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 934.00 | | 10 116.00 | 608 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 808.00 | | | 396 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 731.00 | | 10 116.00 | 201 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 249.00 | 3 181.00 | | 199 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 808.00 | 3 181.00 | | 198 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 195.00 | 18 793.00 | 15 795.00 | 38 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 195.00 | 18 793.00 | 15 795.00 | 38 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 195.00 | 18 793.00 | 15 795.00 | 38 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 793.00 | 15 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 808.00 | 80 808.00 | | 80 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 566.00 | 58 566.00 | | 58 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 300.00 | 249 300.00 | | 249 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
UX Autres créances clients | 251 702.00 | 251 702.00 | | 251 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 562.00 | 59 562.00 | | 59 562.00 |
VB T. V. A. | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VC Groupe et associés | 50 560.00 | 50 560.00 | | 50 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 141.00 | 450 961.00 | 10 180.00 | 461 141.00 |
VW T.V.A. | 73 887.00 | 73 887.00 | | 73 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 948.00 | 496 948.00 | | 496 948.00 |