| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 650.00 | 50 977.00 | 17 673.00 | 68 650.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AN Terrains | 211 215.00 | 55 667.00 | 155 548.00 | 211 215.00 |
AP Constructions | 1 015 399.00 | 378 219.00 | 637 180.00 | 1 015 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 124 956.00 | 4 837 010.00 | 1 287 947.00 | 6 124 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 720.00 | 243 621.00 | 10 099.00 | 253 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 776.00 | | 49 776.00 | 49 776.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 836 340.00 | 5 565 494.00 | 2 270 845.00 | 7 836 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 602 031.00 | 33 716.00 | 2 568 315.00 | 2 602 031.00 |
BP En cours de production de services | 626 636.00 | | 626 636.00 | 626 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 278 178.00 | | 278 178.00 | 278 178.00 |
BT Marchandises | 57 618.00 | | 57 618.00 | 57 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 744.00 | 27 472.00 | 1 310 272.00 | 1 337 744.00 |
BZ Autres créances | 97 735.00 | | 97 735.00 | 97 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 716.00 | 3 084.00 | 115 632.00 | 118 716.00 |
CF Disponibilités | 446 352.00 | | 446 352.00 | 446 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 577 976.00 | 64 272.00 | 5 513 704.00 | 5 577 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 414 315.00 | 5 629 766.00 | 7 784 549.00 | 13 414 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 755.00 | 731 755.00 | | 731 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DG Autres réserves | 4 445 300.00 | 4 444 725.00 | | 4 445 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 898.00 | 400 415.00 | | 547 898.00 |
DL TOTAL (I) | 5 807 206.00 | 5 659 148.00 | | 5 807 206.00 |
DP Provisions pour risques | 19 138.00 | 21 138.00 | | 19 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 138.00 | 21 138.00 | | 19 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 534.00 | 726 227.00 | | 615 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 090.00 | 1 124.00 | | 500 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 259.00 | 244 798.00 | | 285 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 358.00 | 299 289.00 | | 426 358.00 |
EA Autres dettes | 130 965.00 | 252 764.00 | | 130 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 205.00 | 1 524 202.00 | | 1 958 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 784 549.00 | 7 204 487.00 | | 7 784 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 965.00 | 1 296 849.00 | | 1 742 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 427.00 | 880.00 | | 1 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 124.00 | 13 912.00 | 155 035.00 | 141 124.00 |
FD Production vendue biens | 4 675 720.00 | 2 456 278.00 | 7 131 998.00 | 4 675 720.00 |
FG Production vendue services | 536 922.00 | 933 949.00 | 1 470 871.00 | 536 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 353 766.00 | 3 404 139.00 | 8 757 905.00 | 5 353 766.00 |
FM Production stockée | | | 289 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 088 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 404 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -623 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 381 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 519.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 879.00 | 890.00 | | 3 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 807.00 | 136 150.00 | | 29 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 687.00 | 144 041.00 | | 33 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 001.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 330.00 | 220 000.00 | | 9 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | 9 500.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 830.00 | 237 501.00 | | 16 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 857.00 | -93 460.00 | | 16 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 423.00 | 41 694.00 | | 55 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 715.00 | 142 769.00 | | 175 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 234 835.00 | 8 754 411.00 | | 9 234 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 686 936.00 | 8 353 996.00 | | 8 686 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 898.00 | 400 415.00 | | 547 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 518 914.00 | | 587 479.00 | 7 518 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259 408.00 | 10 647.00 | 7 836 340.00 | 259 408.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 259 408.00 | 10 647.00 | 7 655 067.00 | 259 408.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 840.00 | | | 173 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 337 641.00 | | 587 479.00 | 7 337 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 201 406.00 | 374 635.00 | 10 547.00 | 5 201 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 845.00 | 2 133.00 | | 48 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 152 562.00 | 372 502.00 | 10 547.00 | 5 152 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 138.00 | 7 500.00 | 9 500.00 | 21 138.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 024.00 | | 20 307.00 | 54 024.00 |
6T Sur comptes clients | 28 851.00 | | 1 380.00 | 28 851.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 084.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 875.00 | 3 084.00 | 21 687.00 | 82 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 013.00 | 10 584.00 | 31 187.00 | 104 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 380.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 084.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | 29 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 259.00 | 285 259.00 | | 285 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 072.00 | 192 072.00 | | 192 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 163.00 | 152 163.00 | | 152 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 965.00 | 130 965.00 | | 130 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 890.00 | 1 304 890.00 | | 1 304 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
VB T. V. A. | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 107.00 | 398 867.00 | 215 241.00 | 614 107.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 626 237.00 | | | 626 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VP Divers | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 451.00 | 1 448 444.00 | 1 007.00 | 1 449 451.00 |
VW T.V.A. | 62 193.00 | 62 193.00 | | 62 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 205.00 | 1 742 965.00 | 215 241.00 | 1 958 205.00 |