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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 155.00 | 322 155.00 | | 322 155.00 |
AN Terrains | 445 381.00 | | 445 381.00 | 445 381.00 |
AP Constructions | 17 004 930.00 | 12 060 714.00 | 4 944 216.00 | 17 004 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 362 500.00 | 31 067 139.00 | 5 295 361.00 | 36 362 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 792 247.00 | 1 646 043.00 | 146 204.00 | 1 792 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 592.00 | | 60 592.00 | 60 592.00 |
AX Avances et acomptes | 69 706.00 | | 69 706.00 | 69 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139 895.00 | | 139 895.00 | 139 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 207 661.00 | 45 096 051.00 | 11 111 610.00 | 56 207 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 049 049.00 | | 4 049 049.00 | 4 049 049.00 |
BZ Autres créances | 24 199 172.00 | | 24 199 172.00 | 24 199 172.00 |
CF Disponibilités | 866 093.00 | | 866 093.00 | 866 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546 992.00 | | 1 546 992.00 | 1 546 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 661 931.00 | | 30 661 931.00 | 30 661 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 869 592.00 | 45 096 051.00 | 41 773 540.00 | 86 869 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 816 400.00 | 3 816 400.00 | | 3 816 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 640.00 | 381 640.00 | | 381 640.00 |
DG Autres réserves | 4 161 719.00 | 4 706 160.00 | | 4 161 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 536.00 | -544 441.00 | | 699 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 268 332.00 | 341 454.00 | | 268 332.00 |
DK Provisions réglementées | 5 122 070.00 | 5 570 162.00 | | 5 122 070.00 |
DL TOTAL (I) | 14 449 697.00 | 14 271 374.00 | | 14 449 697.00 |
DP Provisions pour risques | 186 000.00 | 105 000.00 | | 186 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 000.00 | 105 000.00 | | 186 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 541 692.00 | 7 290 880.00 | | 14 541 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 286 504.00 | 8 000 354.00 | | 4 286 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 940 987.00 | 3 825 542.00 | | 6 940 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 993.00 | 500 396.00 | | 326 993.00 |
EA Autres dettes | 1 041 667.00 | 567.00 | | 1 041 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 137 843.00 | 19 617 738.00 | | 27 137 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 773 540.00 | 33 994 113.00 | | 41 773 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 595 802.00 | | 37 595 802.00 | 37 595 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 595 802.00 | | 37 595 802.00 | 37 595 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 872 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 548 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 117 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 933 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 068 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 168 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 740.00 | | | 251 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 870.00 | 73 120.00 | | 313 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 056 244.00 | 1 135 044.00 | | 1 056 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 621 854.00 | 1 208 165.00 | | 1 621 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 517.00 | | | 173 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 328.00 | 588.00 | | 198 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 608 152.00 | 404 087.00 | | 608 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979 997.00 | 404 675.00 | | 979 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 641 857.00 | 803 489.00 | | 641 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -280 603.00 | -166 267.00 | | -280 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 737 712.00 | 30 215 057.00 | | 39 737 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 038 176.00 | 30 759 498.00 | | 39 038 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 536.00 | -544 441.00 | | 699 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 081 095.00 | | 2 088 508.00 | 54 081 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -495 487.00 | 457 431.00 | 56 077 362.00 | -495 487.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -495 487.00 | 457 431.00 | 55 605 057.00 | -495 487.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 155.00 | | | 322 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 608 790.00 | | 1 958 210.00 | 53 608 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 150.00 | | 60 592.00 | 150 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 286 466.00 | 2 068 686.00 | 259 102.00 | 43 286 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 085.00 | 70.00 | | 322 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 964 381.00 | 2 068 616.00 | 259 102.00 | 42 964 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 84 000.00 | 3 000.00 | 105 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | 84 000.00 | 3 000.00 | 105 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 541 692.00 | 14 541 692.00 | | 14 541 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 286 504.00 | 4 286 504.00 | | 4 286 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 712 766.00 | 1 712 766.00 | | 1 712 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 039 492.00 | 4 039 492.00 | | 4 039 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 993.00 | 326 993.00 | | 326 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041 100.00 | 1 041 100.00 | | 1 041 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
UX Autres créances clients | 4 049 049.00 | 4 049 049.00 | | 4 049 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VC Groupe et associés | 23 062 683.00 | 23 062 683.00 | | 23 062 683.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188 387.00 | 1 188 387.00 | | 1 188 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 905.00 | 251 905.00 | | 251 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546 992.00 | 1 546 992.00 | | 1 546 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 805 469.00 | 29 795 214.00 | 10 255.00 | 29 805 469.00 |
VW T.V.A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 137 843.00 | 27 137 843.00 | | 27 137 843.00 |