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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 655.00 | 12 428.00 | 227.00 | 12 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855.00 | 1 296.00 | 559.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 510.00 | 13 724.00 | 786.00 | 14 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 413.00 | | 124 413.00 | 124 413.00 |
BZ Autres créances | 85 711.00 | | 85 711.00 | 85 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 141 256.00 | | 141 256.00 | 141 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 063.00 | | 712 063.00 | 712 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 573.00 | 13 724.00 | 712 849.00 | 726 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 557 088.00 | 477 105.00 | | 557 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 935.00 | 229 983.00 | | 17 935.00 |
DL TOTAL (I) | 615 723.00 | 747 788.00 | | 615 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 120.00 | 79 099.00 | | 11 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 006.00 | 137 241.00 | | 86 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 126.00 | 216 340.00 | | 97 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 849.00 | 964 128.00 | | 712 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 159.00 | 565.00 | | 13 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 159.00 | 565.00 | | 13 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 835.00 | 55 835.00 | | 55 835.00 |
UX Autres créances clients | 124 413.00 | | | 124 413.00 |
VB T. V. A. | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 226.00 | | | 80 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 628.00 | 213 628.00 | | 213 628.00 |
VW T.V.A. | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 126.00 | 97 126.00 | | 97 126.00 |