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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 688.00 | 3 265.00 | 1 423.00 | 4 688.00 |
AH Fonds commercial | 38 653.00 | | 38 653.00 | 38 653.00 |
AP Constructions | 13 082.00 | 12 710.00 | 372.00 | 13 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 785.00 | 87 824.00 | 10 961.00 | 98 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 667.00 | 33 153.00 | 19 514.00 | 52 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 131.00 | 136 952.00 | 99 180.00 | 236 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 300.00 | | 319 300.00 | 319 300.00 |
BP En cours de production de services | 27 070.00 | | 27 070.00 | 27 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 128.00 | | 78 128.00 | 78 128.00 |
BZ Autres créances | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
CF Disponibilités | 182 596.00 | | 182 596.00 | 182 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 067.00 | | 630 067.00 | 630 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 199.00 | 136 952.00 | 729 247.00 | 866 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 284 728.00 | 281 968.00 | | 284 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 631.00 | 27 760.00 | | 84 631.00 |
DL TOTAL (I) | 413 359.00 | 353 728.00 | | 413 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 447.00 | 22 469.00 | | 8 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 829.00 | 110 162.00 | | 115 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 587.00 | 43 001.00 | | 24 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 044.00 | 69 625.00 | | 75 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 981.00 | 101 311.00 | | 91 981.00 |
EA Autres dettes | | 4 391.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 889.00 | 361 211.00 | | 315 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 247.00 | 714 939.00 | | 729 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 209.00 | 352 888.00 | | 314 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 527 828.00 | | 1 527 828.00 | 1 527 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 828.00 | | 1 527 828.00 | 1 527 828.00 |
FM Production stockée | | | -27 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 524.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 156.00 | 7 074.00 | | 8 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 801.00 | 2 596.00 | | 8 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 801.00 | 2 596.00 | | 8 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 521.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 592.00 | 45.00 | | 3 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 598.00 | 566.00 | | 3 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 203.00 | 2 030.00 | | 5 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 290.00 | 1 097.00 | | 20 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 646.00 | 1 387 179.00 | | 1 517 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 016.00 | 1 359 419.00 | | 1 433 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 631.00 | 27 760.00 | | 84 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 988.00 | 31 046.00 | | 40 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 784.00 | | 6 994.00 | 240 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 647.00 | 236 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 647.00 | 164 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 737.00 | | 604.00 | 42 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 832.00 | | 6 348.00 | 169 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 215.00 | | 42.00 | 28 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 482.00 | 15 524.00 | 8 054.00 | 129 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 587.00 | 678.00 | | 2 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 895.00 | 14 846.00 | 8 054.00 | 126 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 044.00 | 75 044.00 | | 75 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 441.00 | 43 441.00 | | 43 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
UX Autres créances clients | 78 128.00 | 78 128.00 | | 78 128.00 |
VB T. V. A. | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 323.00 | 6 644.00 | 1 679.00 | 8 323.00 |
VI Groupe et associés | 115 829.00 | 115 829.00 | | 115 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 792.00 | 101 102.00 | 25 690.00 | 126 792.00 |
VW T.V.A. | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 301.00 | 289 622.00 | 1 679.00 | 291 301.00 |