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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 450.00 | 11 646.00 | 8 804.00 | 20 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 147.00 | 406 422.00 | 182 725.00 | 589 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 444.00 | 156 071.00 | 54 373.00 | 210 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316 620.00 | | 316 620.00 | 316 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 661.00 | 574 138.00 | 562 522.00 | 1 136 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 567.00 | | 188 567.00 | 188 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
BT Marchandises | 53 382.00 | | 53 382.00 | 53 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 434 554.00 | 1 560.00 | 432 994.00 | 434 554.00 |
BZ Autres créances | 34 655.00 | | 34 655.00 | 34 655.00 |
CF Disponibilités | 1 721 831.00 | | 1 721 831.00 | 1 721 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 325.00 | | 61 325.00 | 61 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 479.00 | 1 560.00 | 2 503 919.00 | 2 505 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 139.00 | 575 698.00 | 3 066 441.00 | 3 642 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 539 867.00 | 1 295 142.00 | | 1 539 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 753.00 | 484 726.00 | | 575 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 620.00 | 1 834 867.00 | | 2 170 620.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 289 057.00 | 399 902.00 | | 289 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 330.00 | 88 807.00 | | 253 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 236.00 | 7 084.00 | | 4 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 025.00 | 126 561.00 | | 179 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 130.00 | 162 567.00 | | 170 130.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 821.00 | 784 921.00 | | 895 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 441.00 | 2 619 788.00 | | 3 066 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 495 864.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 645 870.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 274 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 920 726.00 | |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 571.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | 602.00 | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | 23 398.00 | | -532.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 595.00 | 74 139.00 | | 74 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 516.00 | 207 033.00 | | 250 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 641.00 | 2 753 813.00 | | 2 941 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 888.00 | 2 269 087.00 | | 2 365 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 753.00 | 484 726.00 | | 575 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 568.00 | 117 571.00 | | 456 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -11 646.00 | | | -11 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 740.00 | 112 753.00 | | 449 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 330.00 | 253 330.00 | | 253 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 025.00 | 179 025.00 | | 179 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 057.00 | 108 887.00 | 180 170.00 | 289 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 130.00 | 170 130.00 | | 170 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 233.00 | 530 533.00 | 1 700.00 | 532 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 585.00 | 711 415.00 | 180 170.00 | 891 585.00 |