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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 414.00 | 7 948.00 | 3 466.00 | 11 414.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 198 544.00 | 128 494.00 | 70 050.00 | 198 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 722.00 | 154 126.00 | 13 596.00 | 167 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 715.00 | 110 005.00 | 84 709.00 | 194 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 686.00 | 400 573.00 | 242 113.00 | 642 686.00 |
BT Marchandises | 456 790.00 | 26 100.00 | 430 690.00 | 456 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 785.00 | 1 474.00 | 474 311.00 | 475 785.00 |
BZ Autres créances | 137 276.00 | | 137 276.00 | 137 276.00 |
CF Disponibilités | 536 806.00 | | 536 806.00 | 536 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 669.00 | 27 574.00 | 1 581 095.00 | 1 608 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 355.00 | 428 147.00 | 1 823 208.00 | 2 251 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 562 915.00 | 498 808.00 | | 562 915.00 |
DH Report à nouveau | 94 467.00 | 86 813.00 | | 94 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 896.00 | 91 761.00 | | 48 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 408.00 | 33 550.00 | | 29 408.00 |
DL TOTAL (I) | 768 686.00 | 743 932.00 | | 768 686.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 489.00 | 103 531.00 | | 80 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 393.00 | 17 183.00 | | 22 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 137.00 | 66 400.00 | | 106 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 486.00 | 456 560.00 | | 382 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 936.00 | 209 975.00 | | 163 936.00 |
EA Autres dettes | 299 081.00 | 230 298.00 | | 299 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 522.00 | 1 083 948.00 | | 1 054 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 208.00 | 1 847 880.00 | | 1 823 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 647.00 | 1 004 560.00 | | 996 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 2 204.00 | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 980.00 | | 75 206.00 | 582 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 642 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 560 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 984.00 | | 6 430.00 | 74 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 704.00 | | 68 776.00 | 507 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 040.00 | 58 499.00 | 12 966.00 | 355 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 984.00 | 2 964.00 | | 4 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 056.00 | 55 535.00 | 12 966.00 | 350 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 550.00 | 26 100.00 | 32 550.00 | 32 550.00 |
6T Sur comptes clients | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 024.00 | 26 100.00 | 32 550.00 | 34 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 024.00 | 26 100.00 | 52 550.00 | 54 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 100.00 | 32 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 486.00 | 382 486.00 | | 382 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 614.00 | 45 614.00 | | 45 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 081.00 | 299 081.00 | | 299 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
UX Autres créances clients | 474 022.00 | 474 022.00 | | 474 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VB T. V. A. | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
VC Groupe et associés | 71 515.00 | 71 515.00 | | 71 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 388.00 | 21 513.00 | 57 875.00 | 79 388.00 |
VI Groupe et associés | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
VP Divers | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 264.00 | 614 972.00 | 292.00 | 615 264.00 |
VW T.V.A. | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 384.00 | 890 509.00 | 57 875.00 | 948 384.00 |