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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 431.00 | 7 495.00 | 12 936.00 | 20 431.00 |
AH Fonds commercial | 141 551.00 | | 141 551.00 | 141 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 600.00 | 114 038.00 | 31 562.00 | 145 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 678.00 | 120 620.00 | 11 058.00 | 131 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 370.00 | 242 153.00 | 200 217.00 | 442 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 610.00 | | 32 610.00 | 32 610.00 |
BN En cours de production de biens | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
BT Marchandises | 306 118.00 | 20 002.00 | 286 116.00 | 306 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 509.00 | 599.00 | 79 910.00 | 80 509.00 |
BZ Autres créances | 34 706.00 | | 34 706.00 | 34 706.00 |
CF Disponibilités | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 718.00 | 20 600.00 | 466 118.00 | 486 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 088.00 | 262 754.00 | 666 335.00 | 929 088.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
DG Autres réserves | 199 877.00 | 197 635.00 | | 199 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 663.00 | 22 242.00 | | 14 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 012.00 | 1 728.00 | | 1 012.00 |
DL TOTAL (I) | 285 402.00 | 291 455.00 | | 285 402.00 |
DP Provisions pour risques | 1 702.00 | 1 319.00 | | 1 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 702.00 | 1 319.00 | | 1 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 565.00 | 214 135.00 | | 80 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 140.00 | 135 939.00 | | 120 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 408.00 | 73 384.00 | | 117 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 117.00 | 63 007.00 | | 61 117.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 231.00 | 486 715.00 | | 379 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 335.00 | 779 490.00 | | 666 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 047 813.00 | | 2 047 813.00 | 2 047 813.00 |
FD Production vendue biens | 491 188.00 | | 491 188.00 | 491 188.00 |
FG Production vendue services | 329 794.00 | | 329 794.00 | 329 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 868 795.00 | | 2 868 795.00 | 2 868 795.00 |
FM Production stockée | | | 9 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 893 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 748 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 467.00 | 1 857.00 | | 1 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | 1 019.00 | | 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 716.00 | 116.00 | | 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 341.00 | 1 735.00 | | 1 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 90.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 90.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 007.00 | 1 645.00 | | 1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -787.00 | 392.00 | | -787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 667.00 | 2 845 436.00 | | 2 894 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 004.00 | 2 823 195.00 | | 2 880 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 663.00 | 22 242.00 | | 14 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 190.00 | 6 862.00 | | 11 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 736.00 | | 12 491.00 | 442 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 857.00 | 442 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 550.00 | 161 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 307.00 | 277 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 532.00 | | | 165 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 095.00 | | 9 491.00 | 277 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 3 000.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 364.00 | 19 646.00 | 12 857.00 | 235 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 125.00 | 3 920.00 | 3 550.00 | 7 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 239.00 | 15 726.00 | 9 307.00 | 228 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 319.00 | 383.00 | | 1 319.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 802.00 | 6 000.00 | 4 800.00 | 18 802.00 |
6T Sur comptes clients | 599.00 | | | 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 400.00 | 6 000.00 | 4 800.00 | 19 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 720.00 | 6 383.00 | 4 800.00 | 20 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 383.00 | 4 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 408.00 | 117 408.00 | | 117 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 79 791.00 | 79 791.00 | | 79 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
VB T. V. A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 587.00 | 67 587.00 | | 67 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 978.00 | 8 935.00 | 4 043.00 | 12 978.00 |
VI Groupe et associés | 120 140.00 | 120 140.00 | | 120 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VP Divers | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 117.00 | 127 289.00 | 828.00 | 128 117.00 |
VW T.V.A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 231.00 | 375 188.00 | 4 043.00 | 379 231.00 |