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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
AH Fonds commercial | 159 455.00 | | 159 455.00 | 159 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 755.00 | 19 202.00 | 7 553.00 | 26 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 988.00 | 50 683.00 | 19 305.00 | 69 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 382.00 | | 297 382.00 | 297 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 503.00 | 85 807.00 | 483 696.00 | 569 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 756.00 | 21 381.00 | 227 375.00 | 248 756.00 |
BZ Autres créances | 151 182.00 | | 151 182.00 | 151 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CF Disponibilités | 45 741.00 | | 45 741.00 | 45 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 323.00 | 21 381.00 | 436 942.00 | 458 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 825.00 | 107 188.00 | 920 637.00 | 1 027 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297 382.00 | | | 297 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 684 842.00 | 684 842.00 | | 684 842.00 |
DH Report à nouveau | -919 793.00 | -1 025 818.00 | | -919 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 686.00 | 106 024.00 | | 4 686.00 |
DL TOTAL (I) | -213 496.00 | -218 182.00 | | -213 496.00 |
DP Provisions pour risques | 95 922.00 | 42 584.00 | | 95 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 922.00 | 42 584.00 | | 95 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 409.00 | 152 815.00 | | 160 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 249.00 | 390 455.00 | | 355 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 740.00 | 318 746.00 | | 286 740.00 |
EA Autres dettes | 203 951.00 | 129 004.00 | | 203 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 211.00 | 1 022 882.00 | | 1 038 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 637.00 | 847 284.00 | | 920 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 211.00 | 1 022 882.00 | | 1 038 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 409.00 | 152 815.00 | | 160 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 216.00 | | 199 216.00 | 199 216.00 |
FG Production vendue services | 1 821 249.00 | | 1 821 249.00 | 1 821 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 464.00 | | 2 020 464.00 | 2 020 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 307.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 674.00 | | | 186 674.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 220.00 | 147 848.00 | | 19 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 894.00 | 147 848.00 | | 205 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 477.00 | 197 262.00 | | 160 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 558.00 | 147.00 | | 72 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 035.00 | 197 409.00 | | 233 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 141.00 | -49 561.00 | | -27 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 635.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 985.00 | 2 328 331.00 | | 2 270 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 298.00 | 2 222 307.00 | | 2 266 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 686.00 | 106 024.00 | | 4 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 354.00 | | 233 239.00 | 340 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 411.00 | 297 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 091.00 | 569 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 680.00 | 96 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 377.00 | | | 175 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 673.00 | | 12 750.00 | 86 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 304.00 | | 220 489.00 | 78 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 251.00 | 12 236.00 | 2 680.00 | 76 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 329.00 | 12 236.00 | 2 680.00 | 60 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 584.00 | 72 558.00 | 19 220.00 | 42 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 074.00 | 12 307.00 | | 9 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 658.00 | 84 865.00 | 19 220.00 | 51 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 249.00 | 355 249.00 | | 355 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 814.00 | 235 814.00 | | 235 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 409.00 | 160 409.00 | | 160 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 740.00 | 286 740.00 | | 286 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 301.00 | 703 301.00 | | 703 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 211.00 | 1 038 211.00 | | 1 038 211.00 |