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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 154.00 | | 217 154.00 | 217 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 464.00 | | 374 464.00 | 374 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 890.00 | 40 717.00 | 365 173.00 | 405 890.00 |
BZ Autres créances | 10 406 747.00 | | 10 406 747.00 | 10 406 747.00 |
CF Disponibilités | 1 188 180.00 | | 1 188 180.00 | 1 188 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 561.00 | | 25 561.00 | 25 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 026 715.00 | 40 717.00 | 11 985 998.00 | 12 026 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 401 179.00 | 40 717.00 | 12 360 462.00 | 12 401 179.00 |
CU Autres participations | 150 925.00 | | 150 925.00 | 150 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 547 855.00 | 4 547 855.00 | | 4 547 855.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 624 951.00 | 1 624 951.00 | | 1 624 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 454 786.00 | 454 786.00 | | 454 786.00 |
DG Autres réserves | 2 043 639.00 | 1 533 423.00 | | 2 043 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 323.00 | 510 216.00 | | 795 323.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 208.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 466 553.00 | 8 672 439.00 | | 9 466 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 193.00 | 276 881.00 | | 402 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 810.00 | 5 956.00 | | 3 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 437.00 | 2 527 957.00 | | 2 296 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 742.00 | 15 865.00 | | 22 742.00 |
EA Autres dettes | 168 727.00 | 228 677.00 | | 168 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 893 909.00 | 3 055 335.00 | | 2 893 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 360 462.00 | 11 727 774.00 | | 12 360 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 911 995.00 | 68 100.00 | 19 980 096.00 | 19 911 995.00 |
FG Production vendue services | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 912 098.00 | 68 100.00 | 19 980 198.00 | 19 912 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 992 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 999 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 957 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 815.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 208.00 | 2 481.00 | | 1 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 208.00 | 6 295.00 | | 1 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 8 809.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 754.00 | 16 183.00 | | 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776.00 | 25 105.00 | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432.00 | -18 810.00 | | 432.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 522.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 811.00 | 229 082.00 | | 397 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 165 028.00 | 18 946 170.00 | | 20 165 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 369 705.00 | 18 435 954.00 | | 19 369 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 323.00 | 510 216.00 | | 795 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 717.00 | 6 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 717.00 | 6 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509.00 | 454.00 | 1 963.00 | 1 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | 454.00 | 1 963.00 | 1 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 193.00 | 402 193.00 | | 402 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 437.00 | 2 296 437.00 | | 2 296 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 154.00 | 217 154.00 | | 217 154.00 |
UX Autres créances clients | 362 933.00 | 362 933.00 | | 362 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 957.00 | 42 957.00 | | 42 957.00 |
VC Groupe et associés | 10 324 871.00 | 10 324 871.00 | | 10 324 871.00 |
VI Groupe et associés | 168 727.00 | 168 727.00 | | 168 727.00 |
VP Divers | 81 801.00 | 81 801.00 | | 81 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 055 353.00 | 110 553 530.00 | | 11 055 353.00 |
VW T.V.A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 099.00 | 2 890 099.00 | | 2 890 099.00 |