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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AN Terrains | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AP Constructions | 68 185.00 | 42 058.00 | 26 126.00 | 68 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 738.00 | 31 259.00 | 8 478.00 | 39 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 308.00 | 75 670.00 | 51 638.00 | 127 308.00 |
BT Marchandises | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 008.00 | | 31 008.00 | 31 008.00 |
BZ Autres créances | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
CF Disponibilités | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 961.00 | 241.00 | 58 720.00 | 58 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 270.00 | 75 911.00 | 110 359.00 | 186 270.00 |
CU Autres participations | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 411.00 | 48 576.00 | | 60 411.00 |
DH Report à nouveau | -5 266.00 | -5 266.00 | | -5 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 576.00 | 11 835.00 | | 1 576.00 |
DL TOTAL (I) | 67 721.00 | 66 144.00 | | 67 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 943.00 | 21 531.00 | | 23 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 621.00 | 2 042.00 | | 2 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 779.00 | 11 708.00 | | 15 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293.00 | 2 617.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 637.00 | 37 900.00 | | 42 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 359.00 | 104 045.00 | | 110 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 906.00 | 33.00 | 136 939.00 | 136 906.00 |
FG Production vendue services | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 009.00 | 33.00 | 147 042.00 | 147 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 751.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 1 372.00 | | 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 059.00 | 149 267.00 | | 147 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 483.00 | 137 432.00 | | 145 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 576.00 | 11 835.00 | | 1 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 308.00 | | 9 000.00 | 118 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 608.00 | | | 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 012.00 | | 9 000.00 | 117 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 919.00 | 5 751.00 | | 69 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 608.00 | | | 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 008.00 | 5 751.00 | | 69 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 241.00 | | | 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241.00 | | | 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241.00 | | | 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UX Autres créances clients | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
VB T. V. A. | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
VI Groupe et associés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 637.00 | 42 637.00 | | 42 637.00 |