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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 339 199.00 | | 339 199.00 | 339 199.00 |
AP Constructions | 6 158 187.00 | 2 714 150.00 | 3 444 036.00 | 6 158 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 497 719.00 | 2 714 150.00 | 3 783 569.00 | 6 497 719.00 |
BZ Autres créances | 228 347.00 | | 228 347.00 | 228 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 286 140.00 | | 286 140.00 | 286 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 301.00 | | 516 301.00 | 516 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 014 020.00 | 2 714 150.00 | 4 299 869.00 | 7 014 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 862 169.00 | 1 757 858.00 | | 1 862 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 100.00 | 324 360.00 | | 137 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 268.00 | 2 247 219.00 | | 2 164 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 141.00 | 346 104.00 | | 1 107 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 005.00 | 248 522.00 | | 753 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 001.00 | 11 370.00 | | 253 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 404.00 | 2 730.00 | | 12 404.00 |
EA Autres dettes | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 601.00 | 608 726.00 | | 2 135 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 299 869.00 | 2 855 945.00 | | 4 299 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 120.00 | 655 745.00 | 761 865.00 | 106 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 120.00 | 655 745.00 | 761 865.00 | 106 120.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 195.00 | | | -7 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 743.00 | 151 697.00 | | 132 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 883.00 | 760 317.00 | | 761 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 783.00 | 435 957.00 | | 624 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 100.00 | 324 360.00 | | 137 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 274 377.00 | | 1 223 342.00 | 5 274 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 497 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 497 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 274 377.00 | | 1 223 009.00 | 5 274 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 563 684.00 | 150 466.00 | | 2 563 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 563 684.00 | 150 466.00 | | 2 563 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 001.00 | 253 001.00 | | 253 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
VB T. V. A. | 225 847.00 | 225 847.00 | | 225 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 141.00 | 221 151.00 | 837 638.00 | 1 107 141.00 |
VI Groupe et associés | 753 005.00 | 753 005.00 | | 753 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 819 775.00 | | | 819 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 738.00 | | | 58 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 350.00 | 230 017.00 | 333.00 | 230 350.00 |
VW T.V.A. | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 601.00 | 1 249 611.00 | 837 638.00 | 2 135 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 732.00 | 42 379.00 | | 54 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 898.00 | 9 840.00 | | 71 898.00 |
ST Autres comptes | 108 504.00 | 85 442.00 | | 108 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 667.00 | | | 57 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 256.00 | 32 080.00 | | 33 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 988.00 | 74 459.00 | | 87 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 373.00 | 148 403.00 | | 152 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 060.00 | 16 823.00 | | 38 060.00 |
ZE Dividendes | 220 050.00 | | | 220 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 068.00 | 95 282.00 | | 238 068.00 |