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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 208 600.00 | | 208 600.00 | 208 600.00 |
AP Constructions | 1 015 482.00 | 146 864.00 | 868 618.00 | 1 015 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 838.00 | 24 869.00 | 45 969.00 | 70 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 839 609.00 | 2 319 280.00 | 2 520 329.00 | 4 839 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BZ Autres créances | 238 883.00 | | 238 883.00 | 238 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
CF Disponibilités | 121 490.00 | | 121 490.00 | 121 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 770.00 | | 379 770.00 | 379 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 219 379.00 | 2 319 280.00 | 2 900 098.00 | 5 219 379.00 |
CU Autres participations | 3 544 659.00 | 2 147 547.00 | 1 397 112.00 | 3 544 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 175 099.00 | 2 564 373.00 | | 1 175 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 520.00 | 179 226.00 | | 179 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 854 769.00 | 2 745 249.00 | | 2 854 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 078.00 | 195 748.00 | | 2 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 188.00 | 1 977.00 | | 14 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 121.00 | 5 688.00 | | 5 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 943.00 | 17 450.00 | | 23 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 330.00 | 220 863.00 | | 45 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 098.00 | 2 966 112.00 | | 2 900 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 078.00 | 618.00 | | 2 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 189.00 | | 251 189.00 | 251 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 189.00 | | 251 189.00 | 251 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 360.00 | 7 733.00 | | 6 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 282.00 | 70 650.00 | | 77 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 607 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 607 598.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 655 753.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 795 068.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -187 470.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 174.00 | 1 248 280.00 | | 530 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 655.00 | 1 069 054.00 | | 350 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 520.00 | 179 226.00 | | 179 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 126 896.00 | | 712 713.00 | 4 126 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 544 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 839 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 294 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 464.00 | | 712 456.00 | 582 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 544 432.00 | | 257.00 | 3 544 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 393.00 | 43 341.00 | | 128 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 393.00 | 43 341.00 | | 128 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 263 218.00 | | 115 671.00 | 2 263 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 263 218.00 | | 115 671.00 | 2 263 218.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 115 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VC Groupe et associés | 218 194.00 | | | 218 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VI Groupe et associés | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 417.00 | | | 194 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 823.00 | 240 793.00 | 30.00 | 240 823.00 |
VW T.V.A. | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |