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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 569.00 | 18 310.00 | 11 258.00 | 29 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 338.00 | 22 078.00 | 9 259.00 | 31 338.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 422.00 | 40 388.00 | 36 033.00 | 76 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 643.00 | | 27 643.00 | 27 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 878.00 | 17 225.00 | 288 653.00 | 305 878.00 |
BZ Autres créances | 54 342.00 | | 54 342.00 | 54 342.00 |
CF Disponibilités | 31 267.00 | | 31 267.00 | 31 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 621.00 | 17 225.00 | 415 396.00 | 432 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 044.00 | 57 613.00 | 451 430.00 | 509 044.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 32 600.00 | 27 227.00 | | 32 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030.00 | 5 373.00 | | 1 030.00 |
DK Provisions réglementées | 320.00 | 420.00 | | 320.00 |
DL TOTAL (I) | 88 950.00 | 88 020.00 | | 88 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 206.00 | 190 085.00 | | 154 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 739.00 | 2 005.00 | | 1 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 887.00 | 69 887.00 | | 62 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 925.00 | 132 348.00 | | 126 925.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | 13 450.00 | | 1 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 473.00 | 15 837.00 | | 15 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 479.00 | 423 616.00 | | 362 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 430.00 | 511 636.00 | | 451 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 747.00 | 341 055.00 | | 268 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 221.00 | 77 182.00 | | 24 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 116.00 | | 249 116.00 | 249 116.00 |
FG Production vendue services | 747 913.00 | 800.00 | 748 713.00 | 747 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 029.00 | 800.00 | 997 829.00 | 997 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 603.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 833.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 934.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 626.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 1 201.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | -266.00 | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 824.00 | 897 942.00 | | 1 005 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 794.00 | 892 569.00 | | 1 004 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030.00 | 5 373.00 | | 1 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 832.00 | 11 928.00 | | 18 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 888.00 | 62 888.00 | | 62 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 272 309.00 | 272 309.00 | | 272 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
VB T. V. A. | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VC Groupe et associés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 222.00 | 11 993.00 | 12 229.00 | 24 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 424.00 | 10 024.00 | 37 400.00 | 47 424.00 |
VI Groupe et associés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VP Divers | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 710.00 | 373 710.00 | 2 000.00 | 375 710.00 |
VW T.V.A. | 60 813.00 | 60 813.00 | | 60 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 480.00 | 268 747.00 | 93 732.00 | 362 480.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 82 560.00 | 38 457.00 | 44 103.00 | 82 560.00 |