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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 28 703.00 | 21 296.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 1 880.00 | 4 000.00 | 5 880.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 183.00 | 102 043.00 | 38 139.00 | 140 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 754.00 | 370 373.00 | 216 381.00 | 586 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 165.00 | 503 000.00 | 501 165.00 | 1 004 165.00 |
BT Marchandises | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
BZ Autres créances | 43 237.00 | | 43 237.00 | 43 237.00 |
CF Disponibilités | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 359.00 | | 80 359.00 | 80 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 525.00 | 503 000.00 | 581 524.00 | 1 084 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -535 223.00 | | | -535 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 970.00 | | | -85 970.00 |
DL TOTAL (I) | -612 943.00 | | | -612 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 327.00 | | | 620 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 787.00 | | | 121 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 186.00 | | | 150 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 760.00 | | | 88 760.00 |
EA Autres dettes | 213 405.00 | | | 213 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 468.00 | | | 1 194 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 524.00 | | | 581 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 590.00 | | | 691 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 892.00 | | 25 272.00 | 978 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 880.00 | | | 205 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 139.00 | | 24 897.00 | 718 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 872.00 | | 375.00 | 4 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 630.00 | 81 369.00 | | 421 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 148.00 | 5 555.00 | | 23 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 602.00 | 75 814.00 | | 396 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 186.00 | 150 186.00 | | 150 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 552.00 | 31 552.00 | | 31 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 405.00 | 213 405.00 | | 213 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VB T. V. A. | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 763.00 | 85 885.00 | 383 796.00 | 588 763.00 |
VI Groupe et associés | 121 787.00 | 121 787.00 | | 121 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 001.00 | | | 51 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 366.00 | 45 713.00 | 3 652.00 | 49 366.00 |
VW T.V.A. | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 468.00 | 691 590.00 | 383 796.00 | 1 194 468.00 |