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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 889.00 | 12 851.00 | 6 038.00 | 18 889.00 |
AP Constructions | 500 206.00 | 81 108.00 | 419 098.00 | 500 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 256 866.00 | 383 595.00 | 873 271.00 | 1 256 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 580.00 | 22 589.00 | 6 991.00 | 29 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 542.00 | 500 144.00 | 1 305 398.00 | 1 805 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 711.00 | | 206 711.00 | 206 711.00 |
BZ Autres créances | 4 264 420.00 | | 4 264 420.00 | 4 264 420.00 |
CF Disponibilités | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 491 654.00 | | 4 491 654.00 | 4 491 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 297 196.00 | 500 144.00 | 5 797 052.00 | 6 297 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
DG Autres réserves | 170 755.00 | 170 755.00 | | 170 755.00 |
DH Report à nouveau | -400 701.00 | | | -400 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 270.00 | -400 701.00 | | -125 270.00 |
DK Provisions réglementées | 435 805.00 | 380 350.00 | | 435 805.00 |
DL TOTAL (I) | 121 311.00 | 191 125.00 | | 121 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 455 011.00 | 3 669 335.00 | | 5 455 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 870.00 | 686 682.00 | | 113 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 415.00 | 273 232.00 | | 79 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 446.00 | 27 691.00 | | 27 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 675 742.00 | 4 656 940.00 | | 5 675 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 797 052.00 | 4 848 066.00 | | 5 797 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 575.00 | | | 2 090 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 033.00 | 1 805 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 033.00 | 1 786 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 071 686.00 | | | 2 071 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 323.00 | 200 222.00 | 32 400.00 | 332 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 555.00 | 6 296.00 | | 6 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 768.00 | 193 926.00 | 32 400.00 | 325 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 380 350.00 | 107 802.00 | 52 347.00 | 380 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 350.00 | 107 802.00 | 52 347.00 | 380 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 455 011.00 | 5 455 011.00 | | 5 455 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 870.00 | 113 870.00 | | 113 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 915.00 | 39 915.00 | | 39 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
VC Groupe et associés | 4 117 125.00 | 4 117 125.00 | | 4 117 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 295.00 | 147 295.00 | | 147 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 472 535.00 | 4 472 535.00 | | 4 472 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 675 742.00 | 5 675 742.00 | | 5 675 742.00 |