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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 943.00 | 7 845.00 | 98.00 | 7 943.00 |
AH Fonds commercial | 51 588.00 | | 51 588.00 | 51 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 880.00 | 42 781.00 | 68 099.00 | 110 880.00 |
AN Terrains | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
AP Constructions | 133 545.00 | 36 923.00 | 96 622.00 | 133 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 382.00 | 208 909.00 | 336 473.00 | 545 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 738.00 | 132 130.00 | 110 608.00 | 242 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 150.00 | 428 588.00 | 678 562.00 | 1 107 150.00 |
BT Marchandises | 908 632.00 | 50 283.00 | 858 349.00 | 908 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 509.00 | | 30 509.00 | 30 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 100.00 | 18 173.00 | 384 928.00 | 403 100.00 |
BZ Autres créances | 32 273.00 | | 32 273.00 | 32 273.00 |
CF Disponibilités | 30 496.00 | | 30 496.00 | 30 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 032.00 | 68 456.00 | 1 343 576.00 | 1 412 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 182.00 | 497 043.00 | 2 022 138.00 | 2 519 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 740.00 | 76 740.00 | | 76 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 265 373.00 | 240 288.00 | | 265 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 470.00 | 25 085.00 | | 39 470.00 |
DL TOTAL (I) | 398 083.00 | 358 613.00 | | 398 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 905.00 | 1 045 829.00 | | 960 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 965.00 | 353 693.00 | | 347 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 907.00 | 12 798.00 | | 51 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 705.00 | 261 308.00 | | 144 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 732.00 | 67 906.00 | | 99 732.00 |
EA Autres dettes | 18 841.00 | 35 814.00 | | 18 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 055.00 | 1 777 347.00 | | 1 624 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 138.00 | 2 135 960.00 | | 2 022 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 038.00 | 1 544 287.00 | | 1 358 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628 825.00 | 738 594.00 | | 628 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 985.00 | | 226 615.00 | 1 018 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 450.00 | 1 107 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 450.00 | 935 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 411.00 | | | 170 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 250.00 | | 225 215.00 | 848 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | | 1 400.00 | 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 252.00 | 132 838.00 | 61 502.00 | 357 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 890.00 | 13 736.00 | | 36 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 362.00 | 119 103.00 | 61 502.00 | 320 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 900.00 | 50 283.00 | 34 900.00 | 34 900.00 |
6T Sur comptes clients | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 073.00 | 50 283.00 | 34 900.00 | 53 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 073.00 | 50 283.00 | 34 900.00 | 53 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 705.00 | 144 705.00 | | 144 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
UX Autres créances clients | 364 823.00 | 364 823.00 | | 364 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 277.00 | | 38 277.00 | 38 277.00 |
VB T. V. A. | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 825.00 | 628 825.00 | | 628 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 080.00 | 117 971.00 | 198 937.00 | 332 080.00 |
VI Groupe et associés | 347 965.00 | 347 965.00 | | 347 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 155.00 | | | 101 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VP Divers | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 119.00 | 404 118.00 | 40 001.00 | 444 119.00 |
VW T.V.A. | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 147.00 | 1 358 038.00 | 198 937.00 | 1 572 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 066.00 | 12 855.00 | | 10 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 046.00 | 14 259.00 | | 13 046.00 |
ST Autres comptes | 228 732.00 | 136 620.00 | | 228 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 530.00 | 42 946.00 | | 54 530.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 393.00 | | | 52 393.00 |
YT Sous‐traitance | 779.00 | 3 847.00 | | 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 416.00 | 4 362.00 | | 5 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 482.00 | 17 217.00 | | 15 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 588 535.00 | 441 893.00 | | 588 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 528 619.00 | 420 685.00 | | 528 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 087.00 | 197 671.00 | | 297 087.00 |