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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 770.00 | 1 223.00 | 152 547.00 | 153 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BZ Autres créances | 125 255.00 | | 125 255.00 | 125 255.00 |
CF Disponibilités | 73 130.00 | | 73 130.00 | 73 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 542.00 | | 206 542.00 | 206 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 312.00 | 1 223.00 | 359 089.00 | 360 312.00 |
CU Autres participations | 152 547.00 | | 152 547.00 | 152 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 490.00 | | | 81 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 919.00 | | | 48 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
DG Autres réserves | 33 776.00 | | | 33 776.00 |
DH Report à nouveau | -30 274.00 | | | -30 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 315.00 | | | 95 315.00 |
DL TOTAL (I) | 240 705.00 | | | 240 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 296.00 | | | 73 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501.00 | | | 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
EA Autres dettes | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 383.00 | | | 118 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 089.00 | | | 359 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 383.00 | | | 118 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 227.00 | | 103 227.00 | 103 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 227.00 | | 103 227.00 | 103 227.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 049.00 | | | -5 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34.00 | | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 498.00 | | | 234 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 183.00 | | | 139 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 315.00 | | | 95 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 819.00 | | | 93 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 596.00 | | | 92 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 699.00 | 105 699.00 | | 105 699.00 |
UX Autres créances clients | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 391.00 | | | 63 391.00 |
VP Divers | 125 255.00 | 125 255.00 | | 125 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 412.00 | 133 412.00 | | 133 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 384.00 | 118 384.00 | | 118 384.00 |