| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 464.00 | 377 429.00 | 37 034.00 | 414 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 471.00 | 378 186.00 | 193 284.00 | 571 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 667.00 | 36 934.00 | 78 734.00 | 115 667.00 |
BZ Autres créances | 579 803.00 | | 579 803.00 | 579 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CF Disponibilités | 394 893.00 | | 394 893.00 | 394 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 099 268.00 | 36 934.00 | 1 062 334.00 | 1 099 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 738.00 | 415 120.00 | 1 255 619.00 | 1 670 738.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 642 309.00 | 634 331.00 | | 642 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 944.00 | 7 977.00 | | 4 944.00 |
DL TOTAL (I) | 669 252.00 | 664 309.00 | | 669 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 580.00 | 536 854.00 | | 428 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 179.00 | 106 219.00 | | 95 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 714.00 | 15 908.00 | | 45 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941.00 | 5 006.00 | | 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 366.00 | 665 787.00 | | 586 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 619.00 | 1 330 095.00 | | 1 255 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 381.00 | 199 661.00 | | 271 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 790.00 | | 97 790.00 | 97 790.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | 30 000.00 | 31 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 290.00 | 30 000.00 | 129 290.00 | 99 290.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 500.00 | 204 000.00 | | 390 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 584.00 | 204 000.00 | | 392 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | 3 577.00 | | 1 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 497.00 | 70 545.00 | | 359 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 679.00 | 74 122.00 | | 360 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 905.00 | 129 878.00 | | 31 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 1 413.00 | | 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 830.00 | 254 337.00 | | 531 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 886.00 | 246 360.00 | | 526 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 944.00 | 7 977.00 | | 4 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 162.00 | | 45 250.00 | 1 094 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567 942.00 | 571 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 567 942.00 | 415 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 162.00 | | 39 000.00 | 944 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 6 250.00 | 150 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 584.00 | 38 047.00 | 208 444.00 | 548 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 584.00 | 38 047.00 | 208 444.00 | 548 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 934.00 | | | 36 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 934.00 | | | 36 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 934.00 | | | 36 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 714.00 | 45 714.00 | | 45 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
UX Autres créances clients | 60 267.00 | 60 267.00 | | 60 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
VB T. V. A. | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VC Groupe et associés | 113 734.00 | 113 734.00 | | 113 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 878.00 | 110 892.00 | 271 223.00 | 425 878.00 |
VI Groupe et associés | 95 179.00 | 95 179.00 | | 95 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 020.00 | | | 109 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 186.00 | 457 186.00 | | 457 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 470.00 | 695 470.00 | | 695 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 366.00 | 271 381.00 | 271 223.00 | 586 366.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99.00 | 195.00 | | 99.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 460.00 | 3 323.00 | | 3 460.00 |
ST Autres comptes | 21 341.00 | 42 522.00 | | 21 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 10 833.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 4 450.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | 1 095.00 | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 688.00 | 1 290.00 | | 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 400.00 | 30 400.00 | | 92 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 823.00 | 3 967.00 | | 15 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 901.00 | 61 128.00 | | 26 901.00 |