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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 1 305.00 | 55.00 | 1 249.00 | 1 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 454.00 | 65 568.00 | 10 886.00 | 76 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 061.00 | 47 611.00 | 23 449.00 | 71 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 340.00 | 114 652.00 | 93 688.00 | 208 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 083.00 | 7 035.00 | 72 048.00 | 79 083.00 |
BN En cours de production de biens | 51 872.00 | | 51 872.00 | 51 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 483.00 | | 78 483.00 | 78 483.00 |
BZ Autres créances | 52 555.00 | | 52 555.00 | 52 555.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 379.00 | 7 035.00 | 261 344.00 | 268 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 720.00 | 121 687.00 | 355 032.00 | 476 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
DH Report à nouveau | -10 999.00 | | | -10 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 727.00 | -10 999.00 | | 10 727.00 |
DL TOTAL (I) | 19 596.00 | 8 868.00 | | 19 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 087.00 | 124 362.00 | | 81 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 562.00 | 16.00 | | 23 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 233.00 | 57 020.00 | | 100 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 765.00 | 74 809.00 | | 75 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 787.00 | 54 935.00 | | 54 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 436.00 | 311 144.00 | | 335 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 032.00 | 320 013.00 | | 355 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 324.00 | 271 100.00 | | 308 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 016.00 | | 8 325.00 | 200 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 418.00 | | | 56 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 598.00 | | 5 224.00 | 143 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 102.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 186.00 | 7 467.00 | | 107 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 768.00 | 7 467.00 | | 105 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 035.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 035.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 035.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 766.00 | 75 766.00 | | 75 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 78 483.00 | 78 483.00 | | 78 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 258.00 | 41 258.00 | | 41 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 830.00 | 12 718.00 | 23 543.00 | 39 830.00 |
VI Groupe et associés | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 524.00 | 137 424.00 | 3 100.00 | 140 524.00 |
VW T.V.A. | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 203.00 | 208 091.00 | 23 543.00 | 235 203.00 |