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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 389.00 | 34 698.00 | 27 691.00 | 62 389.00 |
AH Fonds commercial | 1 344 982.00 | 1 344 982.00 | | 1 344 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 335.00 | 60 248.00 | 84 087.00 | 144 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 062.00 | | 58 062.00 | 58 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 768.00 | 1 439 928.00 | 249 839.00 | 1 689 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 827.00 | | 254 827.00 | 254 827.00 |
BZ Autres créances | 208 573.00 | | 208 573.00 | 208 573.00 |
CF Disponibilités | 4 577 848.00 | | 4 577 848.00 | 4 577 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 869.00 | | 115 869.00 | 115 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 162 292.00 | | 5 162 292.00 | 5 162 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 852 060.00 | 1 439 928.00 | 5 412 131.00 | 6 852 060.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 201 000.00 | 4 201 000.00 | | 4 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 200 865.00 | -1 836 008.00 | | -2 200 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -687 721.00 | -364 857.00 | | -687 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 415.00 | 2 000 135.00 | | 1 312 415.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 780.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 780.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 139 506.00 | 3 107 995.00 | | 3 139 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 812.00 | 377 743.00 | | 393 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 811.00 | 654 310.00 | | 556 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 099 717.00 | 4 140 048.00 | | 4 099 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 412 131.00 | 6 141 964.00 | | 5 412 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 056 175.00 | | 2 056 175.00 | 2 056 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 175.00 | | 2 056 175.00 | 2 056 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 166.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 711 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -655 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 512.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -686 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287.00 | 11 357.00 | | 1 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 615.00 | 13 137.00 | | 2 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | -13 137.00 | | -835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 963.00 | 2 290 339.00 | | 2 057 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 745 684.00 | 2 655 195.00 | | 2 745 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -687 721.00 | -364 857.00 | | -687 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 858.00 | | 179 055.00 | 1 593 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 138 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 145.00 | 1 689 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 093.00 | 1 407 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 053.00 | 144 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 383 911.00 | | 52 553.00 | 1 383 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 890.00 | | 85 497.00 | 72 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 056.00 | | 41 005.00 | 137 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 146.00 | 26 166.00 | 13 365.00 | 73 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 530.00 | 9 809.00 | 641.00 | 25 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 616.00 | 16 356.00 | 12 724.00 | 47 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 344 982.00 | | | 1 344 982.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 353 982.00 | | | 1 353 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 355 762.00 | | 1 780.00 | 1 355 762.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 139 506.00 | | 3 139 506.00 | 3 139 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 812.00 | 393 812.00 | | 393 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 175.00 | 187 175.00 | | 187 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 632.00 | 232 632.00 | | 232 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 062.00 | | 58 062.00 | 58 062.00 |
UX Autres créances clients | 254 827.00 | 254 827.00 | | 254 827.00 |
VB T. V. A. | 69 511.00 | 69 511.00 | | 69 511.00 |
VP Divers | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 391.00 | 124 391.00 | | 124 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 869.00 | 115 869.00 | | 115 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 506.00 | 584 444.00 | 58 062.00 | 642 506.00 |
VW T.V.A. | 135 459.00 | 135 459.00 | | 135 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 099 717.00 | 960 211.00 | 3 139 506.00 | 4 099 717.00 |