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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 491 904.00 | | 67 491 904.00 | 67 491 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 383 322.00 | | 24 383 322.00 | 24 383 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 034 234.00 | 2 597 532.00 | 263 436 702.00 | 266 034 234.00 |
BZ Autres créances | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
CF Disponibilités | 24 326 503.00 | | 24 326 503.00 | 24 326 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 342 138.00 | | 24 342 138.00 | 24 342 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 376 372.00 | 2 597 532.00 | 287 778 840.00 | 290 376 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 620 020.00 | | | 8 620 020.00 |
CU Autres participations | 174 159 007.00 | 2 597 532.00 | 171 561 475.00 | 174 159 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 900 000.00 | 68 270 000.00 | | 74 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 437 909.00 | 146 917 909.00 | | 173 437 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 831 613.00 | 5 028 052.00 | | 5 831 613.00 |
DH Report à nouveau | 236 129.00 | -3 084 284.00 | | 236 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 779 323.00 | 16 071 224.00 | | 23 779 323.00 |
DL TOTAL (I) | 278 184 974.00 | 233 202 902.00 | | 278 184 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 348.00 | 3 745 072.00 | | 35 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 069.00 | 17 334.00 | | 670 069.00 |
EA Autres dettes | 8 888 448.00 | | | 8 888 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 593 866.00 | 3 762 406.00 | | 9 593 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 778 840.00 | 236 965 308.00 | | 287 778 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 593 866.00 | 3 762 406.00 | | 9 593 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 271 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 271 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 271 262.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 861 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 425 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 286 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 236 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 959 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 078.00 | 1 331 272.00 | | 6 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 034 619.00 | | | 15 034 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 040 697.00 | 1 331 272.00 | | 15 040 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 651 209.00 | | | 9 651 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 651 209.00 | | | 9 651 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 389 489.00 | 1 331 272.00 | | 5 389 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570 069.00 | | | 570 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 327 492.00 | 26 233 230.00 | | 38 327 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 548 169.00 | 10 162 005.00 | | 14 548 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 779 323.00 | 16 071 224.00 | | 23 779 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 864 219.00 | | 50 816 540.00 | 225 864 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 251 832.00 | 10 394 694.00 | 266 034 234.00 | 251 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 832.00 | 10 394 694.00 | 266 034 234.00 | 251 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 864 219.00 | | 50 816 540.00 | 225 864 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 597 532.00 | | | 2 597 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 597 532.00 | | | 2 597 532.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 570 069.00 | 570 069.00 | | 570 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 888 448.00 | 8 888 448.00 | | 8 888 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 491 904.00 | 8 620 020.00 | 58 871 885.00 | 67 491 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 507 539.00 | 8 635 655.00 | 58 871 885.00 | 67 507 539.00 |
VW T.V.A. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 593 866.00 | 9 593 866.00 | | 9 593 866.00 |