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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 187 812.00 | 95 487.00 | 92 325.00 | 187 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 178.00 | 175 332.00 | 69 846.00 | 245 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 746.00 | 251 725.00 | 105 021.00 | 356 746.00 |
AX Avances et acomptes | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 900.00 | 522 543.00 | 838 357.00 | 1 360 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 453.00 | | 22 453.00 | 22 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 356.00 | 92 007.00 | 666 349.00 | 758 356.00 |
BZ Autres créances | 58 686.00 | | 58 686.00 | 58 686.00 |
CF Disponibilités | 721 171.00 | | 721 171.00 | 721 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 196.00 | 92 007.00 | 1 485 189.00 | 1 577 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 096.00 | 614 550.00 | 2 323 546.00 | 2 938 096.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 334 210.00 | 1 395 732.00 | | 1 334 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 804.00 | -61 523.00 | | 264 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 151.00 | 35 176.00 | | 30 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 665.00 | 1 484 885.00 | | 1 744 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 813.00 | 62 376.00 | | 20 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 702.00 | 156 150.00 | | 277 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 368.00 | 279 241.00 | | 280 368.00 |
EA Autres dettes | | 9 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 578 881.00 | 507 557.00 | | 578 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 546.00 | 1 992 443.00 | | 2 323 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 494.00 | 81 869.00 | 4 820.00 | 445 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 493.00 | 81 870.00 | 4 820.00 | 445 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 702.00 | 277 702.00 | | 277 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 813.00 | 7 993.00 | 12 820.00 | 20 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 367.00 | 280 367.00 | | 280 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 421.00 | 826 372.00 | 3 049.00 | 829 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 881.00 | 566 061.00 | 12 820.00 | 578 881.00 |