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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 600.00 | 26 898.00 | 99 702.00 | 126 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 624.00 | 15 417.00 | 19 206.00 | 34 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 724.00 | 42 315.00 | 120 409.00 | 162 724.00 |
BN En cours de production de biens | 29 779.00 | | 29 779.00 | 29 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 228.00 | | 129 228.00 | 129 228.00 |
BZ Autres créances | 42 743.00 | | 42 743.00 | 42 743.00 |
CF Disponibilités | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 618.00 | | 35 618.00 | 35 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 537.00 | | 252 537.00 | 252 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 260.00 | 42 315.00 | 372 945.00 | 415 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 282.00 | | | -57 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 351.00 | | | -263 351.00 |
DL TOTAL (I) | -175 632.00 | | | -175 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 701.00 | | | 224 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 969.00 | | | 50 969.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 578.00 | | | 548 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 945.00 | | | 372 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 578.00 | | | 548 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 209.00 | | 1 066 209.00 | 1 066 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 209.00 | | 1 066 209.00 | 1 066 209.00 |
FM Production stockée | | | -6 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 023.00 | |
GE Autres charges | | | 7 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635.00 | | | -635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 088.00 | | | 1 073 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 439.00 | | | 1 336 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 351.00 | | | -263 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 603.00 | | 129 120.00 | 33 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 103.00 | | 2 520.00 | 32 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 292.00 | 35 023.00 | | 7 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26 898.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 292.00 | 8 125.00 | | 7 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 701.00 | 224 701.00 | | 224 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 129 228.00 | 129 228.00 | | 129 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
VI Groupe et associés | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 377.00 | | | 53 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 618.00 | 35 618.00 | | 35 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 089.00 | 207 589.00 | 1 500.00 | 209 089.00 |
VW T.V.A. | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 578.00 | 548 578.00 | | 548 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 075.00 | | | 212 075.00 |
ST Autres comptes | 134 656.00 | | | 134 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 706 465.00 | | | 706 465.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 894.00 | | | -1 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 955 520.00 | | | 955 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 798 377.00 | | | 798 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 077 154.00 | | | 1 077 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |