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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 806.00 | 18 536.00 | 270.00 | 18 806.00 |
040 Immobilisations financières | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 688.00 | 18 536.00 | 5 151.00 | 23 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 299.00 | 3 474.00 | 37 825.00 | 41 299.00 |
072 Créances – Autres | 73 035.00 | | 73 035.00 | 73 035.00 |
084 Disponibilités | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 079.00 | 3 474.00 | 129 605.00 | 133 079.00 |
110 Total général Actif | 156 767.00 | 22 010.00 | 134 756.00 | 156 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 419.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 165.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 846.00 | 196 262.00 | | 215 846.00 |
230 Autres produits | | 1 041.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 846.00 | 197 303.00 | | 215 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 653.00 | 13 505.00 | | 21 653.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 216.00 | 286.00 | | 1 216.00 |
242 Autres charges externes. | 65 651.00 | 52 214.00 | | 65 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 690.00 | 3 847.00 | | 3 690.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 941.00 | 103 005.00 | | 135 941.00 |
252 Charges sociales | 23 254.00 | 9 920.00 | | 23 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 297.00 | 620.00 | | 297.00 |
256 Dotations aux provisions | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 743.00 | 183 397.00 | | 251 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 896.00 | 13 906.00 | | -35 896.00 |
280 Produits financiers | 825.00 | 555.00 | | 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 550.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -35 072.00 | 11 411.00 | | -35 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 164.00 | | | 41 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 41.00 | | | 41.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |