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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 1 402.00 | 656.00 | 2 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 987.00 | 1 310.00 | 31 676.00 | 32 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 577.00 | 2 116.00 | 1 461.00 | 3 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 772.00 | 4 829.00 | 36 943.00 | 41 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 271.00 | | 458 271.00 | 458 271.00 |
BZ Autres créances | 24 511.00 | | 24 511.00 | 24 511.00 |
CF Disponibilités | 799 634.00 | | 799 634.00 | 799 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 964.00 | | 1 285 964.00 | 1 285 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 735.00 | 4 829.00 | 1 322 906.00 | 1 327 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 228 295.00 | | | 228 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 991.00 | | | 29 991.00 |
DL TOTAL (I) | 285 786.00 | | | 285 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 340.00 | | | 54 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 478.00 | | | 957 478.00 |
EA Autres dettes | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 120.00 | | | 1 037 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 906.00 | | | 1 322 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 120.00 | | | 1 037 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 074 307.00 | | 3 074 307.00 | 3 074 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 074 307.00 | | 3 074 307.00 | 3 074 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 135 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 60 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 100 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 135 369.00 | | | 3 135 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 105 378.00 | | | 3 105 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 991.00 | | | 29 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 329.00 | 2 499.00 | | 2 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | 1 996.00 | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613.00 | 503.00 | | 1 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 167.00 | | 60 167.00 | 60 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 167.00 | | 60 167.00 | 60 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 340.00 | 54 340.00 | | 54 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 458 271.00 | 458 271.00 | | 458 271.00 |
VP Divers | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957 476.00 | 957 476.00 | | 957 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 115.00 | 1 289 115.00 | | 1 289 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 118.00 | 1 037 118.00 | | 1 037 118.00 |