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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 222.00 | 24 310.00 | 539 912.00 | 564 222.00 |
BZ Autres créances | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 614.00 | 24 310.00 | 555 304.00 | 579 614.00 |
CU Autres participations | 539 912.00 | | 539 912.00 | 539 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 205 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 861.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 040.00 | 14 145.00 | | 11 040.00 |
DL TOTAL (I) | 233 247.00 | 222 207.00 | | 233 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | 61 966.00 | | 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 080.00 | 31 083.00 | | 28 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 906.00 | 8 326.00 | | 8 906.00 |
EA Autres dettes | 284 536.00 | 230 688.00 | | 284 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 056.00 | 332 064.00 | | 322 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 304.00 | 554 272.00 | | 555 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 687.00 | | 52 687.00 | 52 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 687.00 | | 52 687.00 | 52 687.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 613.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -503.00 | -533.00 | | -503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 010.00 | 65 324.00 | | 70 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 970.00 | 51 178.00 | | 58 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 040.00 | 14 145.00 | | 11 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 223.00 | | | 564 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 913.00 | | | 539 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 536.00 | 284 536.00 | | 284 536.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VI Groupe et associés | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 967.00 | | | 61 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 057.00 | 322 057.00 | | 322 057.00 |