| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AP Constructions | 1 350 000.00 | 478 500.00 | 871 500.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 450.00 | 42 035.00 | 50 415.00 | 92 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 275.00 | 185 233.00 | 103 042.00 | 288 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 136.00 | 705 768.00 | 1 800 367.00 | 2 506 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BZ Autres créances | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
CF Disponibilités | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 536.00 | | 101 536.00 | 101 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 673.00 | 705 768.00 | 1 901 904.00 | 2 607 673.00 |
CU Autres participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 635.00 | | | 108 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
DG Autres réserves | 137 124.00 | | | 137 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 043.00 | | | -97 043.00 |
DL TOTAL (I) | 159 578.00 | | | 159 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 785.00 | | | 924 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 901.00 | | | 652 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 132.00 | | | 91 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 185.00 | | | 68 185.00 |
EA Autres dettes | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 325.00 | | | 1 742 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 904.00 | | | 1 901 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 901.00 | | | 969 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 117.00 | | 943 117.00 | 943 117.00 |
FG Production vendue services | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 447.00 | | 944 447.00 | 944 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 044.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 172.00 | | | 39 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 959.00 | | | -6 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 053.00 | | | 990 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 096.00 | | | 1 087 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 043.00 | | | -97 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 142.00 | | | 2 454 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 506 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 730 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 739.00 | | | 1 678 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 420.00 | 107 255.00 | 44 907.00 | 643 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 420.00 | 107 255.00 | 44 907.00 | 643 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 652 902.00 | 652 902.00 | | 652 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 133.00 | 91 133.00 | | 91 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 785.00 | 152 361.00 | 244 153.00 | 924 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 266.00 | | | 126 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 936.00 | | | 187 936.00 |
VP Divers | 50 851.00 | 50 851.00 | | 50 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 186.00 | 68 186.00 | | 68 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 087.00 | 55 087.00 | | 55 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 326.00 | 969 901.00 | 244 153.00 | 1 742 326.00 |