| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527 082.00 | 521 256.00 | 5 827.00 | 527 082.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 152 218.00 | 32 614.00 | 119 604.00 | 152 218.00 |
AP Constructions | 216 941.00 | 99 762.00 | 117 179.00 | 216 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 306 522.00 | 2 171 833.00 | 2 134 689.00 | 4 306 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 902 618.00 | 998 649.00 | 1 903 969.00 | 2 902 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 411.00 | | 298 411.00 | 298 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 430 915.00 | 3 824 115.00 | 4 606 800.00 | 8 430 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 268 777.00 | | 3 268 777.00 | 3 268 777.00 |
BN En cours de production de biens | 869 388.00 | | 869 388.00 | 869 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 903 566.00 | | 1 903 566.00 | 1 903 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 813.00 | | 1 500 813.00 | 1 500 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 925 439.00 | 2 897.00 | 5 922 541.00 | 5 925 439.00 |
BZ Autres créances | 1 010 816.00 | | 1 010 816.00 | 1 010 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 679 475.00 | | 679 475.00 | 679 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 675 484.00 | 2 897.00 | 15 672 587.00 | 15 675 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 106 399.00 | 3 827 012.00 | 20 279 387.00 | 24 106 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 865 828.00 | 1 865 828.00 | | 1 865 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
DH Report à nouveau | -2 884 939.00 | -2 828 178.00 | | -2 884 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 929.00 | -56 760.00 | | -378 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 171.00 | 1 513 100.00 | | 1 134 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 686 071.00 | 717 408.00 | | 686 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 686 071.00 | 717 408.00 | | 686 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 178.00 | 304 945.00 | | 235 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 411 312.00 | 10 314 757.00 | | 12 411 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 455 232.00 | 6 708 282.00 | | 4 455 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 347 649.00 | 1 258 894.00 | | 1 347 649.00 |
EA Autres dettes | 9 773.00 | 11 723.00 | | 9 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 459 145.00 | 18 598 601.00 | | 18 459 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 279 387.00 | 20 829 109.00 | | 20 279 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 178.00 | 304 945.00 | | 235 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 411 312.00 | | | 12 411 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 955 852.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 865 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 821 187.00 | |
FM Production stockée | | | 307 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 205 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 746 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 124 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 291 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 503 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 857.00 | |
GE Autres charges | | | 12 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 682 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -616 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 802.00 | 30 800.00 | | 261 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 251.00 | 30 800.00 | | 273 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 654.00 | 17 699.00 | | 33 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 249.00 | 5 640.00 | | 2 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 903.00 | 23 339.00 | | 35 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 348.00 | 7 461.00 | | 237 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 478 519.00 | 24 667 064.00 | | 23 478 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 857 448.00 | 24 723 824.00 | | 23 857 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 929.00 | -56 760.00 | | -378 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 195.00 | 100 125.00 | | 28 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 829 135.00 | | 4 789 412.00 | 7 829 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 300 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 664 663.00 | 522 969.00 | 8 430 915.00 | 3 664 663.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 664 663.00 | 467 969.00 | 7 578 300.00 | 3 664 663.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 082.00 | | | 552 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 065 629.00 | | 4 645 303.00 | 7 065 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 424.00 | | 144 109.00 | 211 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 655 346.00 | 650 239.00 | 481 471.00 | 3 655 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 691.00 | 8 564.00 | | 512 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 142 655.00 | 641 675.00 | 481 471.00 | 3 142 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 717 408.00 | 12 857.00 | 44 194.00 | 717 408.00 |
6T Sur comptes clients | 3 898.00 | | 1 000.00 | 3 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 898.00 | | 1 000.00 | 3 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721 305.00 | 12 857.00 | 45 194.00 | 721 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 857.00 | 45 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 455 232.00 | 4 455 232.00 | | 4 455 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 718.00 | 491 718.00 | | 491 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 919.00 | 552 919.00 | | 552 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298 411.00 | | 298 411.00 | 298 411.00 |
UX Autres créances clients | 5 922 541.00 | 5 922 541.00 | | 5 922 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -8 251.00 | -8 251.00 | | -8 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VB T. V. A. | 156 373.00 | 156 373.00 | | 156 373.00 |
VC Groupe et associés | 575 950.00 | 575 950.00 | | 575 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 178.00 | 235 178.00 | | 235 178.00 |
VI Groupe et associés | 12 411 210.00 | 12 411 210.00 | | 12 411 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123 463.00 | 123 463.00 | | 123 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 774.00 | 84 774.00 | | 84 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 739.00 | 143 739.00 | | 143 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 237 231.00 | 6 938 819.00 | 298 411.00 | 7 237 231.00 |
VW T.V.A. | 218 238.00 | 218 238.00 | | 218 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 459 145.00 | 18 459 145.00 | | 18 459 145.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | 84.00 | | 87.00 |