| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AN Terrains | 119 789.00 | 58 346.00 | 61 443.00 | 119 789.00 |
AP Constructions | 650 228.00 | 482 869.00 | 167 358.00 | 650 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 398.00 | 9 472.00 | 9 926.00 | 19 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 294.00 | 62 209.00 | 19 084.00 | 81 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
BF Prêts | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 578.00 | 614 377.00 | 441 200.00 | 1 055 578.00 |
BP En cours de production de services | 91 404.00 | | 91 404.00 | 91 404.00 |
BT Marchandises | 2 205 437.00 | 177 096.00 | 2 028 340.00 | 2 205 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 270.00 | 1 980.00 | 1 370 289.00 | 1 372 270.00 |
BZ Autres créances | 257 613.00 | | 257 613.00 | 257 613.00 |
CF Disponibilités | 93 304.00 | | 93 304.00 | 93 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 025 525.00 | 179 076.00 | 3 846 448.00 | 4 025 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 081 103.00 | 793 454.00 | 4 287 649.00 | 5 081 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 767.00 | | | 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
DG Autres réserves | 34 117.00 | 28 880.00 | | 34 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 788.00 | 333 823.00 | | 172 788.00 |
DL TOTAL (I) | 395 258.00 | 551 056.00 | | 395 258.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 500 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 500 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 24 500.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 407.00 | 46 012.00 | | 21 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 524 883.00 | 1 383 558.00 | | 2 524 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 777.00 | 53 607.00 | | 71 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 211.00 | 2 174 736.00 | | 1 041 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 086.00 | 360 222.00 | | 217 086.00 |
EA Autres dettes | 2 024.00 | 19 784.00 | | 2 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 878 390.00 | 4 038 410.00 | | 3 878 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 287 649.00 | 5 113 966.00 | | 4 287 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 738.00 | 3 984 802.00 | | 1 276 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 802 695.00 | | 9 802 695.00 | 9 802 695.00 |
FD Production vendue biens | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
FG Production vendue services | 1 653 682.00 | | 1 653 682.00 | 1 653 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 457 994.00 | | 11 457 994.00 | 11 457 994.00 |
FM Production stockée | | | 25 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 694 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 615 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 493 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 096.00 | |
GE Autres charges | | | 17 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 439 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 784.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 210 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 865.00 | 2 416.00 | | 8 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 13 635.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 865.00 | 16 051.00 | | 9 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 240.00 | 1 956.00 | | 33 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 240.00 | 14 486.00 | | 33 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 374.00 | 1 564.00 | | -23 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 566.00 | 110 460.00 | | 32 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 705 662.00 | 12 138 951.00 | | 11 705 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 532 873.00 | 11 805 128.00 | | 11 532 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 788.00 | 333 823.00 | | 172 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 586.00 | | 72 346.00 | 983 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354.00 | 1 055 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354.00 | 870 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 173.00 | | | 169 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 972.00 | | 72 092.00 | 798 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 439.00 | | 254.00 | 15 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 064.00 | 48 667.00 | 354.00 | 566 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 584.00 | 48 667.00 | 354.00 | 564 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 500.00 | | 10 500.00 | 24 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 025.00 | 177 096.00 | 127 025.00 | 127 025.00 |
6T Sur comptes clients | 3 622.00 | | 1 642.00 | 3 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 647.00 | 177 096.00 | 128 667.00 | 130 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 147.00 | 177 096.00 | 139 167.00 | 155 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 096.00 | 139 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 211.00 | 1 041 211.00 | | 1 041 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 081.00 | 79 081.00 | | 79 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 904.00 | 90 904.00 | | 90 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UP Prêts | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 893.00 | 1 369 893.00 | | 1 369 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VB T. V. A. | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 407.00 | 14 275.00 | 7 132.00 | 21 407.00 |
VI Groupe et associés | 2 524 883.00 | 2 140.00 | 2 522 742.00 | 2 524 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 957.00 | 111 957.00 | | 111 957.00 |
VP Divers | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 293.00 | 120 293.00 | | 120 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 036.00 | 1 636 145.00 | 4 890.00 | 1 641 036.00 |
VW T.V.A. | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 806 613.00 | 1 276 738.00 | 2 529 874.00 | 3 806 613.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |