| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 500 410.00 | | 6 500 410.00 | 6 500 410.00 |
BT Marchandises | 90 600.00 | | 90 600.00 | 90 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 806 764.00 | 99 468.00 | 3 707 296.00 | 3 806 764.00 |
BZ Autres créances | 1 082 637.00 | | 1 082 637.00 | 1 082 637.00 |
CF Disponibilités | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 991 920.00 | 99 468.00 | 4 892 452.00 | 4 991 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 492 330.00 | 99 468.00 | 11 392 862.00 | 11 492 330.00 |
CU Autres participations | 6 500 410.00 | | 6 500 410.00 | 6 500 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 612.00 | 587 412.00 | | 580 612.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 896 450.00 | 896 450.00 | | 896 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 767 179.00 | 767 179.00 | | 767 179.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 673.00 | 228 674.00 | | 228 673.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 938 550.00 | 1 938 551.00 | | 1 938 550.00 |
DG Autres réserves | 3 031 420.00 | 3 029 852.00 | | 3 031 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537.00 | 1 569.00 | | 537.00 |
DL TOTAL (I) | 7 443 423.00 | 7 449 686.00 | | 7 443 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 389.00 | 94 758.00 | | 93 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 812 745.00 | 3 311 333.00 | | 3 812 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 884.00 | 33 781.00 | | 34 884.00 |
EA Autres dettes | 8 419.00 | 9 605.00 | | 8 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 949 439.00 | 3 449 479.00 | | 3 949 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 392 862.00 | 10 899 165.00 | | 11 392 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 319 974.00 | | 22 319 974.00 | 22 319 974.00 |
FG Production vendue services | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 335 625.00 | | 22 335 625.00 | 22 335 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 406 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 008 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 676.00 | |
GE Autres charges | | | 5 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 409 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | | | 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | | | -412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 478 828.00 | 22 760 330.00 | | 22 478 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 478 290.00 | 22 758 761.00 | | 22 478 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537.00 | 1 569.00 | | 537.00 |