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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 85 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 85 126.00 | |
BT Marchandises | | | 53 609.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | | | 21 197.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 78 989.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 164 115.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 686.00 | 311.00 | | 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 407.00 | 7 493.00 | | 6 407.00 |
DL TOTAL (I) | 17 093.00 | 17 804.00 | | 17 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 978.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 950.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 866.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 784.00 | 38 873.00 | | 31 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 498.00 | 2 439.00 | | 10 498.00 |
EA Autres dettes | 94 426.00 | 86 977.00 | | 94 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 707.00 | 159 107.00 | | 136 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 115.00 | 176 911.00 | | 164 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 730.00 | | 103 730.00 | 103 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 730.00 | | 103 730.00 | 103 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 760.00 | 92 578.00 | | 103 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 353.00 | 85 085.00 | | 97 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 407.00 | 7 493.00 | | 6 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 866.00 | | | 102 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 875.00 | 865.00 | | 16 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 875.00 | 865.00 | | 16 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VI Groupe et associés | 94 052.00 | 94 052.00 | | 94 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VW T.V.A. | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 022.00 | 147 022.00 | | 147 022.00 |