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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 483.00 | 29 753.00 | 27 729.00 | 57 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 483.00 | 29 753.00 | 107 729.00 | 137 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 099.00 | | 62 099.00 | 62 099.00 |
072 Créances – Autres | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 817.00 | | 50 817.00 | 50 817.00 |
084 Disponibilités | 31 609.00 | | 31 609.00 | 31 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 137.00 | | 198 137.00 | 198 137.00 |
110 Total général Actif | 335 620.00 | 29 753.00 | 305 867.00 | 335 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 113.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 847.00 | 172 535.00 | | 326 847.00 |
222 Production stockée | 7 300.00 | 2 700.00 | | 7 300.00 |
230 Autres produits | 5 362.00 | 2 204.00 | | 5 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 509.00 | 177 439.00 | | 339 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 577.00 | 52 604.00 | | 106 577.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 078.00 | -6 472.00 | | -3 078.00 |
242 Autres charges externes. | 94 241.00 | 46 929.00 | | 94 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 978.00 | | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | 958.00 | | 978.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 416.00 | 42 605.00 | | 57 416.00 |
252 Charges sociales | 27 265.00 | 16 155.00 | | 27 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 380.00 | 7 037.00 | | 8 380.00 |
262 Autres charges | 514.00 | 5.00 | | 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 292.00 | 159 822.00 | | 292 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 216.00 | 17 617.00 | | 47 216.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | 181.00 | | 81.00 |
290 Produits exceptionnels | 147.00 | | | 147.00 |
294 Charges financières | 314.00 | 417.00 | | 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 367.00 | 199.00 | | 5 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 763.00 | 17 137.00 | | 41 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 663.00 | | | 121 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 044.00 | | | 54 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 621.00 | | | 31 621.00 |