| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 347 916.00 | | 347 916.00 | 347 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 793.00 | | 351 793.00 | 351 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CF Disponibilités | 6 656 104.00 | | 6 656 104.00 | 6 656 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 682 081.00 | | 6 682 081.00 | 6 682 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 033 874.00 | | 7 033 874.00 | 7 033 874.00 |
CU Autres participations | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 070.00 | 720 070.00 | | 720 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 617.00 | 5 047.00 | | 5 617.00 |
DG Autres réserves | 106 735.00 | 95 897.00 | | 106 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 171 740.00 | 11 408.00 | | 5 171 740.00 |
DL TOTAL (I) | 6 004 163.00 | 832 422.00 | | 6 004 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 638.00 | 423 990.00 | | 392 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | 20 758.00 | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 777.00 | 3 168.00 | | 35 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 556.00 | 11 797.00 | | 294 556.00 |
EA Autres dettes | 306 023.00 | | | 306 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 711.00 | 459 713.00 | | 1 029 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 033 874.00 | 1 292 136.00 | | 7 033 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 435.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 332 632.00 | | | 6 332 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 332 632.00 | | | 6 332 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 887 750.00 | | | 887 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887 750.00 | | | 887 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 444 882.00 | | | 5 444 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 530.00 | 2 916.00 | | 286 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 596 633.00 | 266 348.00 | | 6 596 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 893.00 | 254 940.00 | | 1 424 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 171 740.00 | 11 408.00 | | 5 171 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 285 183.00 | 285 183.00 | | 285 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 023.00 | 306 023.00 | | 306 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 347 916.00 | | 347 916.00 | 347 916.00 |
VB T. V. A. | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 638.00 | 42 230.00 | 181 325.00 | 392 638.00 |
VI Groupe et associés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 894.00 | 5 977.00 | 347 916.00 | 353 894.00 |
VW T.V.A. | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 711.00 | 679 303.00 | 181 325.00 | 1 029 711.00 |