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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 57 896.00 | 24 846.00 | 33 050.00 | 57 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 558.00 | 5 599.00 | 7 959.00 | 13 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 810.00 | 8 171.00 | 4 638.00 | 12 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 626.00 | 38 617.00 | 81 009.00 | 119 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BT Marchandises | 303 106.00 | | 303 106.00 | 303 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 436.00 | 6 210.00 | 313 226.00 | 319 436.00 |
BZ Autres créances | 31 423.00 | | 31 423.00 | 31 423.00 |
CF Disponibilités | 96 848.00 | | 96 848.00 | 96 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 859.00 | 6 210.00 | 751 649.00 | 757 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 485.00 | 44 827.00 | 832 658.00 | 877 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 040.00 | 135 760.00 | | 173 040.00 |
DH Report à nouveau | | 1 156.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 957.00 | 36 124.00 | | 63 957.00 |
DL TOTAL (I) | 247 996.00 | 184 040.00 | | 247 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 324.00 | 79 846.00 | | 79 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 3 496.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 442.00 | 258 805.00 | | 448 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 814.00 | 50 852.00 | | 54 814.00 |
EA Autres dettes | 2 053.00 | 2 119.00 | | 2 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 662.00 | 395 118.00 | | 584 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 658.00 | 579 157.00 | | 832 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 681.00 | 335 825.00 | | 537 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 919.00 | | 1 707.00 | 117 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 624.00 | | 1 640.00 | 82 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 295.00 | | 67.00 | 9 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 845.00 | 11 772.00 | | 26 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 845.00 | 11 772.00 | | 26 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 210.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 442.00 | 448 442.00 | | 448 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
UX Autres créances clients | 311 483.00 | 311 483.00 | | 311 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VB T. V. A. | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 324.00 | 32 343.00 | 46 981.00 | 79 324.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 382.00 | 364 382.00 | | 364 382.00 |
VW T.V.A. | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 662.00 | 537 681.00 | 46 981.00 | 584 662.00 |