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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 177.00 | 15 126.00 | 5 051.00 | 20 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 007.00 | 15 126.00 | 7 881.00 | 23 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 790.00 | | 163 790.00 | 163 790.00 |
BZ Autres créances | 95 730.00 | | 95 730.00 | 95 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CF Disponibilités | 63 230.00 | | 63 230.00 | 63 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 547.00 | | 325 547.00 | 325 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 553.00 | 15 126.00 | 333 427.00 | 348 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 662.00 | -103 195.00 | | -52 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 148.00 | 50 533.00 | | 17 148.00 |
DL TOTAL (I) | 124 487.00 | 107 338.00 | | 124 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 234.00 | 51 243.00 | | 51 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 984.00 | 31 015.00 | | 12 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 722.00 | 384 574.00 | | 144 722.00 |
EA Autres dettes | | 15 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 940.00 | 482 359.00 | | 208 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 427.00 | 589 697.00 | | 333 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 482 359.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 953.00 | | 3 053.00 | 19 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 713.00 | | 1 463.00 | 18 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 590.00 | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 050.00 | 3 076.00 | | 12 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 050.00 | 3 076.00 | | 12 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 991.00 | 37 991.00 | | 37 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 299.00 | 67 299.00 | | 67 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 163 790.00 | 163 790.00 | | 163 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 234.00 | 51 234.00 | | 51 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 723.00 | 93 723.00 | | 93 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 587.00 | 259 757.00 | 2 830.00 | 262 587.00 |
VW T.V.A. | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 940.00 | 208 940.00 | | 208 940.00 |