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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 461.00 | 539.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 169.00 | 5 807.00 | 5 362.00 | 11 169.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 369.00 | 7 268.00 | 6 101.00 | 13 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
072 Créances – Autres | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
084 Disponibilités | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
110 Total général Actif | 16 970.00 | 7 268.00 | 9 702.00 | 16 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 472.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95.00 | | | 95.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 797.00 | | | 797.00 |
242 Autres charges externes. | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | | | 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 952.00 | | | 25 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 720.00 | | | -23 720.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 722.00 | | | -23 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 605.00 | | | 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 231.00 | | | 1 231.00 |