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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 742.00 | 2 039.00 | 7 703.00 | 9 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 115.00 | 256 439.00 | 690 676.00 | 947 115.00 |
BZ Autres créances | 34 832.00 | | 34 832.00 | 34 832.00 |
CF Disponibilités | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 728.00 | | 37 728.00 | 37 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 843.00 | 256 439.00 | 728 404.00 | 984 843.00 |
CU Autres participations | 935 083.00 | 254 400.00 | 680 683.00 | 935 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 400.00 | 361 400.00 | | 361 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
DG Autres réserves | 53 125.00 | 53 125.00 | | 53 125.00 |
DH Report à nouveau | -148 999.00 | | | -148 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 410.00 | -148 999.00 | | -7 410.00 |
DL TOTAL (I) | 283 755.00 | 291 166.00 | | 283 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 081.00 | 281 232.00 | | 330 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 165.00 | 48 212.00 | | 108 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 3 851.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 683.00 | 2 017.00 | | 5 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 649.00 | 335 311.00 | | 444 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 404.00 | 626 477.00 | | 728 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 930.00 | 104 284.00 | | 178 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 043.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 073.00 | | | 838 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 937 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 073.00 | | | 832 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337.00 | 1 702.00 | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337.00 | 1 702.00 | | 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 165.00 | 108 165.00 | | 108 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 081.00 | 64 363.00 | 240 995.00 | 330 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 108.00 | | | 55 108.00 |
VP Divers | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 338.00 | 37 088.00 | 2 250.00 | 39 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 649.00 | 178 930.00 | 240 995.00 | 444 649.00 |