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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
AH Fonds commercial | 2 121 509.00 | | 2 121 509.00 | 2 121 509.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 817.00 | 182.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 470.00 | 65 475.00 | 331 994.00 | 397 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 169.00 | 88 890.00 | 133 279.00 | 222 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 766 373.00 | 162 188.00 | 2 604 185.00 | 2 766 373.00 |
BT Marchandises | 2 409 936.00 | | 2 409 936.00 | 2 409 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 621.00 | 721.00 | 86 899.00 | 87 621.00 |
BZ Autres créances | 227 894.00 | | 227 894.00 | 227 894.00 |
CF Disponibilités | 107 494.00 | | 107 494.00 | 107 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 335.00 | | 30 335.00 | 30 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863 281.00 | 721.00 | 2 862 559.00 | 2 863 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 629 655.00 | 162 909.00 | 5 466 745.00 | 5 629 655.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 104.00 | 2 898.00 | | 9 104.00 |
DG Autres réserves | 172 987.00 | 55 063.00 | | 172 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 885.00 | 124 130.00 | | 24 885.00 |
DL TOTAL (I) | 706 978.00 | 682 092.00 | | 706 978.00 |
DP Provisions pour risques | 180 781.00 | 110 009.00 | | 180 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 781.00 | 110 009.00 | | 180 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 075 961.00 | 1 712 071.00 | | 2 075 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 557.00 | 732 326.00 | | 1 311 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 403.00 | 892 730.00 | | 868 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 239.00 | 314 724.00 | | 303 239.00 |
EA Autres dettes | 19 823.00 | 17 356.00 | | 19 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 578 985.00 | 3 669 208.00 | | 4 578 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 466 745.00 | 4 461 310.00 | | 5 466 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 465 856.00 | | 8 465 856.00 | 8 465 856.00 |
FG Production vendue services | 39 067.00 | | 39 067.00 | 39 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 504 924.00 | | 8 504 924.00 | 8 504 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 537 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 998 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -790 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 772.00 | |
GE Autres charges | | | 10 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 469 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | | | -438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 554.00 | 47 432.00 | | 3 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 537 972.00 | 7 548 621.00 | | 8 537 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 513 086.00 | 7 424 491.00 | | 8 513 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 885.00 | 124 130.00 | | 24 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 415.00 | | 386 958.00 | 2 379 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 766 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 815.00 | | 386 658.00 | 236 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 086.00 | | 300.00 | 15 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 010.00 | 70 772.00 | | 110 010.00 |
6T Sur comptes clients | 4 208.00 | 109.00 | 3 595.00 | 4 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 208.00 | 109.00 | 3 595.00 | 4 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 218.00 | 70 881.00 | 3 595.00 | 114 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 961.00 | 354 631.00 | 1 201 775.00 | 2 075 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 42.00 | | 54.00 |