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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 4 875.00 | 9 125.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 1 930.00 | 4 070.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 307.00 | 6 805.00 | 74 502.00 | 81 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BT Marchandises | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BZ Autres créances | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CF Disponibilités | 50 511.00 | | 50 511.00 | 50 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 762.00 | 6 805.00 | 133 957.00 | 140 762.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 279.00 | | | 31 279.00 |
DL TOTAL (I) | 41 279.00 | | | 41 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 491.00 | | | 69 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 678.00 | | | 92 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 957.00 | | | 133 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
FG Production vendue services | 180 929.00 | | 180 929.00 | 180 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 034.00 | | 193 034.00 | 193 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 805.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 037.00 | | | 194 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 758.00 | | | 162 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 279.00 | | | 31 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 81 307.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 307.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 805.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 251.00 | 11 540.00 | 49 904.00 | 69 251.00 |
VI Groupe et associés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VW T.V.A. | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 678.00 | 34 967.00 | 49 904.00 | 92 678.00 |