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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 203.00 | 397.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 600.00 | 203.00 | 7 397.00 | 7 600.00 |
BT Marchandises | 60 149.00 | 1 466.00 | 58 683.00 | 60 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 969.00 | | 45 969.00 | 45 969.00 |
BZ Autres créances | 72 535.00 | | 72 535.00 | 72 535.00 |
CF Disponibilités | 45 614.00 | | 45 614.00 | 45 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 266.00 | 1 466.00 | 222 800.00 | 224 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 866.00 | 1 669.00 | 230 197.00 | 231 866.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 258.00 | 3 669.00 | | 11 258.00 |
DL TOTAL (I) | 15 927.00 | 4 669.00 | | 15 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 184.00 | 45 965.00 | | 36 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 856.00 | 3 665.00 | | 3 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 055.00 | 83 548.00 | | 137 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 175.00 | 32 860.00 | | 37 175.00 |
EA Autres dettes | | 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 270.00 | 166 465.00 | | 214 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 197.00 | 171 134.00 | | 230 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 015.00 | 130 293.00 | | 188 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 071.00 | | 791 071.00 | 791 071.00 |
FG Production vendue services | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 369.00 | | 793 369.00 | 793 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 466.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 041.00 | 10 308.00 | | 34 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 041.00 | 10 308.00 | | 34 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 041.00 | -10 308.00 | | -34 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | 553.00 | | 2 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 628.00 | 413 178.00 | | 799 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 371.00 | 409 509.00 | | 788 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 258.00 | 3 669.00 | | 11 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83.00 | 120.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83.00 | 120.00 | | 83.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 256.00 | 1 466.00 | 6 256.00 | 6 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 256.00 | 1 466.00 | 6 256.00 | 6 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 256.00 | 1 466.00 | 6 256.00 | 6 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 466.00 | 6 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 055.00 | 137 055.00 | | 137 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UX Autres créances clients | 45 969.00 | 45 969.00 | | 45 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VB T. V. A. | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VC Groupe et associés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 363.00 | 9 929.00 | 25 434.00 | 35 363.00 |
VI Groupe et associés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 930.00 | 53 930.00 | | 53 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 503.00 | 118 503.00 | | 118 503.00 |
VW T.V.A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 449.00 | 188 015.00 | 25 434.00 | 213 449.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |