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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 505.00 | 65 800.00 | 58 705.00 | 124 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 526.00 | 22 910.00 | 38 617.00 | 61 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 627.00 | 90 305.00 | 97 322.00 | 187 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 738.00 | | 229 738.00 | 229 738.00 |
BZ Autres créances | 90 576.00 | | 90 576.00 | 90 576.00 |
CF Disponibilités | 41 571.00 | | 41 571.00 | 41 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 013.00 | | 375 013.00 | 375 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 640.00 | 90 305.00 | 472 335.00 | 562 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 208.00 | -21 246.00 | | -136 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 214.00 | -114 962.00 | | 11 214.00 |
DL TOTAL (I) | -114 994.00 | -126 208.00 | | -114 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 268.00 | 240 464.00 | | 441 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 047.00 | 31 594.00 | | 63 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 681.00 | 80 505.00 | | 74 681.00 |
EA Autres dettes | 8 333.00 | 173 072.00 | | 8 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 587 329.00 | 530 234.00 | | 587 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 335.00 | 404 027.00 | | 472 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 441 268.00 | | | 441 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 958.00 | | 33 193.00 | 154 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524.00 | 187 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524.00 | 186 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 363.00 | | 33 193.00 | 153 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 257.00 | 48 327.00 | 279.00 | 42 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 662.00 | 48 327.00 | 279.00 | 40 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 047.00 | 63 047.00 | | 63 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 229 738.00 | 229 738.00 | | 229 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
VC Groupe et associés | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
VI Groupe et associés | 441 268.00 | 441 268.00 | | 441 268.00 |
VP Divers | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 514.00 | 329 514.00 | | 329 514.00 |
VW T.V.A. | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 329.00 | 587 329.00 | | 587 329.00 |