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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 616.00 | 15 308.00 | 31 308.00 | 46 616.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 216.00 | 15 308.00 | 332 908.00 | 348 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
060 Stock marchandises | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
072 Créances – Autres | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
084 Disponibilités | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 691.00 | | 40 691.00 | 40 691.00 |
110 Total général Actif | 388 907.00 | 15 308.00 | 373 599.00 | 388 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -88 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 462 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 348 216.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 351 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 037.00 | 15 009.00 | | 13 037.00 |
214 Production vendue de biens – France | 303 650.00 | 337 687.00 | | 303 650.00 |
222 Production stockée | 4 711.00 | 429.00 | | 4 711.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2 252.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 701.00 | 355 377.00 | | 324 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 306.00 | 7 800.00 | | 6 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -121.00 | -301.00 | | -121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 304.00 | 110 705.00 | | 85 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 789.00 | -3 292.00 | | -2 789.00 |
242 Autres charges externes. | 63 592.00 | 106 011.00 | | 63 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 170.00 | 14 822.00 | | 4 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 076.00 | 152 954.00 | | 135 076.00 |
252 Charges sociales | 35 996.00 | 36 141.00 | | 35 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 417.00 | 7 891.00 | | 7 417.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 334 950.00 | 432 740.00 | | 334 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 249.00 | -77 363.00 | | -10 249.00 |
294 Charges financières | 2 281.00 | 2 868.00 | | 2 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | 7.00 | | 1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 730.00 | -80 238.00 | | -13 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 815.00 | | | 36 815.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 216.00 | | | 348 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 348 216.00 | | | 348 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |