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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 15 904 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 000.00 | 87 000.00 | 48 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429 000.00 | 591 000.00 | 838 000.00 | 1 429 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 466 000.00 | 6 872 000.00 | 70 594 000.00 | 77 466 000.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 79 024 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 78 037 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 99 549 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 322 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 422 000.00 | | 10 422 000.00 | 10 422 000.00 |
CF Disponibilités | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 213 212 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 292 236 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 455 000.00 | 3 455 000.00 | | 3 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 517 000.00 | 2 517 000.00 | | 2 517 000.00 |
DG Autres réserves | 66 500 000.00 | 60 500 000.00 | | 66 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 630 000.00 | 982 000.00 | | 1 630 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 193 000.00 | 8 791 000.00 | | 7 193 000.00 |
DK Provisions réglementées | 55 000.00 | 47 000.00 | | 55 000.00 |
DL TOTAL (I) | 100 133 000.00 | 93 458 000.00 | | 100 133 000.00 |
DP Provisions pour risques | 603 000.00 | 307 000.00 | | 603 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 320 000.00 | 21 613 000.00 | | 25 320 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 483 000.00 | 20 272 000.00 | | 21 483 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 189 000.00 | 49 316 000.00 | | 52 189 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 195 000.00 | | | 78 195 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 000.00 | 890 000.00 | | 889 000.00 |
EA Autres dettes | 36 103 000.00 | 35 002 000.00 | | 36 103 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 486 000.00 | 159 537 000.00 | | 166 486 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 236.00 | 275 765 000.00 | | 292 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 242 000.00 | 21 335 000.00 | | 21 242 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 233 000.00 | 8 026 000.00 | | 8 233 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 282 000.00 | 298 000.00 | | 282 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 15 000.00 | 859 000.00 | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 468 287 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 500 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 787 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 221 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 363 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 272 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 569 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 759 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 028 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 771 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 403 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 288 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 609 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 064 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 000.00 | 14 000.00 | | 92 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 21 000.00 | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 000.00 | 32 000.00 | | 72 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | 14 000.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 000.00 | 47 000.00 | | 88 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | -25 000.00 | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 575 000.00 | -3 645 000.00 | | -3 575 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 739 000.00 | 10 109 000.00 | | 10 739 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 545 000.00 | 1 318 000.00 | | 3 545 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 193 000.00 | 8 791 000.00 | | 7 193 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 498 000.00 | 8 276 000.00 | | 8 498 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 265 000.00 | 250 000.00 | | 265 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 233 000.00 | 8 026 000.00 | | 8 233 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307.00 | 374.00 | 77.00 | 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307.00 | 374.00 | 77.00 | 307.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UP Prêts | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 815.00 | 166.00 | 198.00 | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VC Groupe et associés | 56 592.00 | 56 592.00 | | 56 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 445.00 | 4 956.00 | 13 661.00 | 21 445.00 |
VI Groupe et associés | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VP Divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 020.00 | 63 371.00 | 198.00 | 65 020.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 731.00 | 21 242.00 | 13 661.00 | 37 731.00 |