| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 2 353.00 | 1 097.00 | 3 450.00 |
AP Constructions | 51 862.00 | 47 937.00 | 3 924.00 | 51 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 744.00 | 110 494.00 | 19 250.00 | 129 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 834.00 | 27 598.00 | 10 235.00 | 37 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 183.00 | 188 383.00 | 38 799.00 | 227 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 627.00 | | 25 627.00 | 25 627.00 |
BN En cours de production de biens | 42 526.00 | | 42 526.00 | 42 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 713.00 | | 272 713.00 | 272 713.00 |
BZ Autres créances | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CF Disponibilités | 54 018.00 | | 54 018.00 | 54 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 051.00 | | 410 051.00 | 410 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 235.00 | 188 383.00 | 448 851.00 | 637 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 61 324.00 | | | 61 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 846.00 | | | 71 846.00 |
DL TOTAL (I) | 215 670.00 | | | 215 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 976.00 | | | 57 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 433.00 | | | 86 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 345.00 | | | 70 345.00 |
EA Autres dettes | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 180.00 | | | 233 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 851.00 | | | 448 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 513.00 | | | 226 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 856 925.00 | 3 005.00 | 859 931.00 | 856 925.00 |
FG Production vendue services | 140 996.00 | | 140 996.00 | 140 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 922.00 | 3 005.00 | 1 000 928.00 | 997 922.00 |
FM Production stockée | | | -17 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 211.00 | |
GE Autres charges | | | 11 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 534.00 | | | 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | | | -546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 830.00 | | | 999 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 984.00 | | | 927 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 846.00 | | | 71 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 088.00 | | | 237 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 727.00 | | | 227 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 648.00 | 14 211.00 | 21 476.00 | 195 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 569.00 | 1 231.00 | 2 446.00 | 3 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 079.00 | 12 981.00 | 19 030.00 | 192 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 3 333.00 | 6 667.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 434.00 | 86 434.00 | | 86 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 786.00 | 53 786.00 | | 53 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 272 714.00 | 272 714.00 | | 272 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 885.00 | | | 885.00 |
VP Divers | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 346.00 | 70 346.00 | | 70 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 980.00 | 287 880.00 | 4 100.00 | 291 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 181.00 | 226 514.00 | 6 667.00 | 233 181.00 |