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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
AN Terrains | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 620.00 | 434 244.00 | 120 376.00 | 554 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 392.00 | 10 736.00 | 4 656.00 | 15 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 644.00 | 449 060.00 | 134 585.00 | 583 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
BN En cours de production de biens | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 686.00 | 5 709.00 | 119 977.00 | 125 686.00 |
BZ Autres créances | 47 405.00 | | 47 405.00 | 47 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 828.00 | | 78 828.00 | 78 828.00 |
CF Disponibilités | 38 266.00 | | 38 266.00 | 38 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 621.00 | 5 709.00 | 313 911.00 | 319 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 265.00 | 454 769.00 | 448 496.00 | 903 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 198 933.00 | 188 087.00 | | 198 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 268.00 | 10 846.00 | | -6 268.00 |
DL TOTAL (I) | 259 743.00 | 266 011.00 | | 259 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 439.00 | 5 096.00 | | 110 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 972.00 | 32 679.00 | | 35 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 780.00 | 39 246.00 | | 41 780.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 753.00 | 77 022.00 | | 188 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 496.00 | 343 033.00 | | 448 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 019.00 | 75 586.00 | | 103 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 128.00 | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 399.00 | | 123 245.00 | 460 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 749.00 | | 123 245.00 | 448 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 270.00 | 23 790.00 | | 425 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 172.00 | 23 790.00 | | 423 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 635.00 | 5 709.00 | 3 635.00 | 3 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 635.00 | 5 709.00 | 3 635.00 | 3 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 635.00 | 5 709.00 | 3 635.00 | 3 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 709.00 | 3 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 125 686.00 | 125 686.00 | | 125 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 283.00 | 24 549.00 | 85 734.00 | 110 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 610.00 | | | 117 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VP Divers | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 724.00 | 185 724.00 | | 185 724.00 |
VW T.V.A. | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 753.00 | 103 019.00 | 85 734.00 | 188 753.00 |