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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 289.00 | 12 735.00 | 8 554.00 | 21 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 812.00 | 112 450.00 | 11 362.00 | 123 812.00 |
BF Prêts | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 495.00 | 125 184.00 | 95 310.00 | 220 495.00 |
BT Marchandises | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
BZ Autres créances | 38 119.00 | | 38 119.00 | 38 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 111 641.00 | | 111 641.00 | 111 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 281.00 | | 174 281.00 | 174 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 776.00 | 125 184.00 | 269 591.00 | 394 776.00 |
CU Autres participations | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 66 519.00 | | | 66 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
DL TOTAL (I) | 85 096.00 | | | 85 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 093.00 | | | 60 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 795.00 | | | 62 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 985.00 | | | 44 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 496.00 | | | 184 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 591.00 | | | 269 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 087.00 | | | 172 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 702.00 | | | 38 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 492.00 | | 750 492.00 | 750 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 492.00 | | 750 492.00 | 750 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | | | -607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 684.00 | | | 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 541.00 | | | 750 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 330.00 | | | 742 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 070.00 | | 25 867.00 | 195 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443.00 | 220 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 443.00 | 145 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 939.00 | | 12 605.00 | 132 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 131.00 | | 13 263.00 | 32 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 180.00 | 5 448.00 | 443.00 | 120 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 180.00 | 5 448.00 | 443.00 | 120 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 795.00 | 62 795.00 | | 62 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UP Prêts | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
UX Autres créances clients | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 076.00 | 39 076.00 | | 39 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 017.00 | 8 608.00 | 12 409.00 | 21 017.00 |
VI Groupe et associés | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 392.00 | 60 761.00 | 44 631.00 | 105 392.00 |
VW T.V.A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 496.00 | 172 087.00 | 12 409.00 | 184 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
ST Autres comptes | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 253.00 | | | 37 253.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 679.00 | | | 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 237.00 | | | 41 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 051.00 | | | 76 051.00 |